报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,290,466.90 | 524,256,899.77 | 446,967,413.07 |
收到的税费返还 | 1,731,927.48 | 2,973,365.11 | 442,438.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 205,165,298.62 | 177,826,525.66 | 200,577,548.02 |
经营活动现金流入小计 | 894,187,693.00 | 705,056,790.54 | 647,987,399.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,465,632.18 | 206,754,909.42 | 179,328,383.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,976,341.74 | 66,642,773.35 | 48,906,087.65 |
支付的各项税费 | 26,367,240.94 | 22,249,916.10 | 17,518,418.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 266,810,244.37 | 368,915,016.61 | 320,117,838.77 |
经营活动现金流出小计 | 783,619,459.23 | 664,562,615.48 | 565,870,728.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,568,233.77 | 40,494,175.06 | 82,116,671.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 19,600,014.60 | 4.60 | 4.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,109,641.40 | 3,500.00 | 3,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,309,656.00 | 1,603,504.60 | 3,504.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,454,715.89 | 7,568,737.95 | 5,179,675.42 |
投资支付的现金 | -- | 181,844.00 | 181,844.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,451,844.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 996,608.33 | 298,067.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 110,903,168.22 | 8,048,648.95 | 5,361,519.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,593,512.22 | -6,445,144.35 | -5,358,014.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 163,096,256.08 | 94,800,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,550,244.50 | 33,919,347.67 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 247,646,500.58 | 128,719,347.67 | -- |
偿还债务支付的现金 | 237,734,883.01 | 169,547,729.07 | 85,018,148.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,459,032.46 | 44,910,950.47 | 32,598,246.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,918,264.73 | 5,420,714.74 | 5,321,319.24 |
筹资活动现金流出小计 | 328,112,180.20 | 219,879,394.28 | 122,937,714.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,465,679.62 | -91,160,046.61 | -122,937,714.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 92,148,621.66 | 92,148,621.66 | 92,148,621.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 39,867,554.70 | 37,485,603.51 | 44,542,622.44 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -1,389,053,420.49 | -- | -31,040,870.83 |
加:资产减值准备 | 529,281,151.09 | -- | -2,978,413.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,681,432.01 | -- | 8,152,186.46 |
无形资产摊销 | 6,315,784.66 | -- | 7,708,390.04 |
长期待摊费用摊销 | 946,226.37 | -- | 1,001,132.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2,350,180.15 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 139,710,786.78 | -- | 43,027,592.55 |
投资损失 | -4,526,488.72 | -- | -1,062,140.82 |
递延所得税资产减少 | -7,683,218.45 | -- | -2,100,316.88 |
递延所得税负债增加 | 3,202,218.98 | -- | -1,585,477.01 |
存货的减少 | 134,609,432.60 | -- | 94,863,401.05 |
经营性应收项目的减少 | 755,325,825.52 | -- | -57,608,196.45 |
经营性应付项目的增加 | -23,132,325.51 | -- | 23,247,443.22 |
其他 | -61,539,471.39 | -- | -1,858,239.48 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 110,568,233.77 | -- | 82,116,671.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 39,867,554.70 | -- | 44,542,622.44 |
减:现金的期初余额 | 92,148,621.66 | -- | 92,148,621.66 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -52,281,066.96 | -- | -47,605,999.22 |
备注 |