报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,519,429.65 | 1,746,144,290.08 | 1,315,373,665.38 |
收到的税费返还 | 200,623.54 | 33,873,840.51 | 29,940,197.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,107,366.91 | 397,130,969.59 | 188,577,721.90 |
经营活动现金流入小计 | 517,827,420.10 | 2,177,149,100.18 | 1,533,891,585.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,946,039.43 | 1,701,831,126.24 | 1,420,910,722.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,295,950.04 | 228,492,546.07 | 180,886,610.43 |
支付的各项税费 | 15,329,011.84 | 66,779,123.12 | 50,067,253.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,630,933.29 | 569,269,642.90 | 215,192,365.77 |
经营活动现金流出小计 | 637,201,934.60 | 2,566,372,438.33 | 1,867,056,951.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -119,374,514.50 | -389,223,338.15 | -333,165,366.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 24,962,783.95 | 24,962,783.95 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 270.00 | 40,585,097.45 | 31,723,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 270.00 | 65,547,881.40 | 56,685,983.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,658,618.00 | 26,457,669.21 | 11,104,789.65 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 510,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,658,618.00 | 26,967,669.21 | 11,104,789.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,658,348.00 | 38,580,212.19 | 45,581,194.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,997,466.00 | 4,997,466.00 |
取得借款收到的现金 | 909,784,778.49 | 2,884,105,138.74 | 1,257,982,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,777,877.96 | 188,237,507.49 | 1,204,454,067.24 |
筹资活动现金流入小计 | 966,562,656.45 | 3,077,340,112.23 | 2,467,433,733.24 |
偿还债务支付的现金 | 713,137,426.59 | 2,676,647,956.54 | 1,621,111,257.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,120,108.92 | 250,341,795.83 | 192,816,868.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,830,194.54 | 74,807,415.45 | 733,495,818.14 |
筹资活动现金流出小计 | 802,087,730.05 | 3,001,797,167.82 | 2,547,423,943.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 164,474,926.40 | 75,542,944.41 | -79,990,210.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 406,480,338.31 | 681,933,616.85 | 681,933,616.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 449,911,620.67 | 406,480,338.31 | 314,409,510.57 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -564,791,261.10 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 248,809,359.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,179,282.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,418,701.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,308,830.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,277,683.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 788,684.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 309,580,357.09 | -- |
投资损失 | -- | 5,253,155.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40,005,599.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,642,052.67 | -- |
存货的减少 | -- | 8,443,036.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -101,994,144.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -318,270,553.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -389,223,338.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 406,480,338.31 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 681,933,616.85 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -275,453,278.54 | -- |
备注 |