报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,042,991.07 | 1,838,984,695.35 | 1,280,888,822.06 |
收到的税费返还 | 1,314,904.60 | 27,335,615.01 | 25,144,816.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,734,693.79 | 423,495,876.66 | 445,070,499.86 |
经营活动现金流入小计 | 610,092,589.46 | 2,289,816,187.02 | 1,751,104,138.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,578,651.40 | 1,405,023,988.65 | 1,015,665,484.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,406,289.03 | 182,235,726.09 | 143,600,492.95 |
支付的各项税费 | 195,617.15 | 24,112,477.62 | 40,943,677.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 255,115,807.24 | 397,424,052.18 | 404,290,707.24 |
经营活动现金流出小计 | 733,296,364.82 | 2,008,796,244.54 | 1,604,500,362.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,203,775.36 | 281,019,942.48 | 146,603,775.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 547,000,000.00 | 1,488,000,000.00 | 1,043,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,552,593.26 | 13,086,714.18 | 9,604,388.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 400,025.12 | 52,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,419,600.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 548,552,593.26 | 1,502,906,339.30 | 1,052,656,388.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,787,680.32 | 173,490,567.19 | 90,502,268.40 |
投资支付的现金 | 543,000,000.00 | 1,588,000,000.00 | 1,451,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 597,787,680.32 | 1,761,490,567.19 | 1,541,502,268.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,235,087.06 | -258,584,227.89 | -488,845,880.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | 376,749,600.00 | 276,749,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,550,895.10 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 65,550,895.10 | 376,749,600.00 | 276,749,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 230,133,502.64 | 246,000,000.00 | 246,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,546,272.94 | 4,727,314.85 | 2,745,422.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,096.00 | 135,390,498.48 | 16,391,299.95 |
筹资活动现金流出小计 | 235,952,871.58 | 386,117,813.33 | 265,136,722.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -170,401,976.48 | -9,368,213.33 | 11,612,877.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 632,940,399.36 | 601,570,745.65 | 601,570,745.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 287,234,706.71 | 632,940,399.36 | 290,564,168.45 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,890,803.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 11,572,530.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 143,315,616.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,339,592.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,279,483.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53,235.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,151.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,116,727.53 | -- |
财务费用 | -- | 6,578,912.30 | -- |
投资损失 | -- | -4,761,154.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,364,255.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 24,121,908.50 | -- |
存货的减少 | -- | -111,760,975.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,107,291.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,466,478.56 | -- |
其他 | -- | 133,786,592.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 281,019,942.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 632,940,399.36 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 601,570,745.65 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 31,369,653.71 | -- |
备注 |