报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,145,634.64 | 302,332,566.59 | 234,217,933.95 |
收到的税费返还 | 2,729,886.59 | 13,260,907.78 | 7,779,826.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 771,709.62 | 22,615,146.36 | 2,544,973.86 |
经营活动现金流入小计 | 93,647,230.85 | 338,208,620.73 | 244,542,734.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,152,243.90 | 146,475,147.44 | 96,124,896.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,842,704.48 | 63,161,104.17 | 49,456,567.47 |
支付的各项税费 | 10,608,573.67 | 25,431,514.88 | 14,262,950.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,378,742.73 | 93,108,135.20 | 56,343,561.71 |
经营活动现金流出小计 | 83,982,264.78 | 328,175,901.69 | 216,187,976.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,664,966.07 | 10,032,719.04 | 28,354,758.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,050.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,050.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,682,169.73 | 47,020,198.15 | 37,305,681.43 |
投资支付的现金 | -- | 3,345,500.00 | 3,345,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,682,169.73 | 50,365,698.15 | 40,651,181.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,682,169.73 | -50,363,648.15 | -40,651,181.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 121,000,000.00 | 121,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,605.88 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,008,605.88 | 121,000,000.00 | 121,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,800,000.00 | 92,803,957.66 | 87,003,957.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,446,452.89 | 9,898,117.96 | 8,469,288.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,673,638.15 | 9,109,459.27 |
筹资活动现金流出小计 | 6,246,452.89 | 104,375,713.77 | 104,582,705.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,762,152.99 | 16,624,286.23 | 16,417,294.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 50,339,356.45 | 74,045,999.33 | 74,045,999.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,084,305.78 | 50,339,356.45 | 78,166,870.78 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,989,362.97 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,418,906.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,986,139.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 876,479.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 666,049.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,409,819.87 | -- |
投资损失 | -- | -6,777,367.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,270,225.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 13,956,555.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,908,093.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,855,358.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,032,719.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 50,339,356.45 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 74,045,999.33 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -23,706,642.88 | -- |
备注 |