简称：海 联 讯 代码：300277
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,690,589.72 | 193,733,859.83 | 162,125,649.22 |
收到的税费返还 | -- | 6,475.86 | 6,475.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,718,743.68 | 3,937,213.70 | 2,862,667.77 |
经营活动现金流入小计 | 267,409,333.40 | 197,677,549.39 | 164,994,792.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,565,807.86 | 153,005,390.77 | 118,087,098.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,949,594.60 | 23,537,038.11 | 17,323,657.29 |
支付的各项税费 | 8,744,472.06 | 7,329,815.45 | 6,834,317.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,871,052.08 | 10,986,550.26 | 7,596,684.66 |
经营活动现金流出小计 | 261,130,926.60 | 194,858,794.59 | 149,841,757.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,278,406.80 | 2,818,754.80 | 15,153,035.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,531,682.42 | 14,214,498.75 | 8,187,842.05 |
投资活动现金流入小计 | 27,534,982.42 | 14,217,798.75 | 8,191,142.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 597,566.87 | 544,233.59 | 400,014.59 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,150,000.00 | 21,889,647.09 |
投资活动现金流出小计 | 597,566.87 | 30,694,233.59 | 22,289,661.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,937,415.55 | -16,476,434.84 | -14,098,519.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,190,000.00 | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,190,000.00 | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,290,000.00 | 8,290,000.00 | 6,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,498,847.63 | 23,498,789.99 | 23,496,841.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,678,447.45 | 2,610,317.30 | 1,312,441.45 |
筹资活动现金流出小计 | 34,467,295.08 | 34,399,107.29 | 31,409,283.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,277,295.08 | -29,709,107.29 | -26,719,283.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 55,020,864.74 | 55,020,864.74 | 55,020,864.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 58,959,392.01 | 11,654,077.41 | 29,356,097.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 22,288,540.13 | -- | 9,467,120.47 |
加：资产减值准备 | -3,724,598.64 | -- | -3,588,511.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,397,651.56 | -- | 2,111,014.78 |
无形资产摊销 | 44,881.51 | -- | 17,838.90 |
长期待摊费用摊销 | 37,333.32 | -- | 18,666.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 87,570.90 | -- | 85,189.56 |
公允价值变动损失 | -3,758,758.05 | -- | -3,021,278.75 |
财务费用 | 125,959.85 | -- | 72,865.24 |
投资损失 | -12,498,015.75 | -- | -5,368,989.50 |
递延所得税资产减少 | 468,210.55 | -- | -699,766.61 |
递延所得税负债增加 | 158,794.82 | -- | 38,568.14 |
存货的减少 | 8,948,309.13 | -- | -28,293,610.10 |
经营性应收项目的减少 | 32,550,474.34 | -- | 43,474,448.23 |
经营性应付项目的增加 | -42,920,467.42 | -- | 839,479.99 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 6,278,406.80 | -- | 15,153,035.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 58,959,392.01 | -- | 29,356,097.29 |
减：现金的期初余额 | 55,020,864.74 | -- | 55,020,864.74 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 3,938,527.27 | -- | -25,664,767.45 |
备注 | |||
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