现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,005,243.40 | 1,096,256,386.28 | 545,969,866.60 |
收到的税费返还 | -- | 2,701.88 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,332,693.41 | 48,045,625.90 | 7,766,510.04 |
经营活动现金流入小计 | 661,337,936.81 | 1,144,304,714.06 | 553,736,376.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,135,463.54 | 1,720,970,645.61 | 404,400,498.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,875,933.06 | 15,684,041.45 | 13,196,692.45 |
支付的各项税费 | 812,537.99 | 6,061,447.83 | 5,640,484.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,988,524.75 | 123,889,568.01 | 33,175,188.54 |
经营活动现金流出小计 | 538,812,459.34 | 1,866,605,702.90 | 456,412,863.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,525,477.47 | -722,300,988.84 | 97,323,512.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 510,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | 502,484.74 |
投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 510,000.00 | 502,484.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 622,401.77 | -- |
投资支付的现金 | 4,438,061.20 | 20,100.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,438,061.20 | 642,501.77 | 10,100.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,428,061.20 | -132,501.77 | 492,384.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,550,000.00 | 409,981,935.42 | 390,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,550,000.00 | 429,981,935.42 | 390,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,108,714.40 | 157,034,863.00 | 120,543,231.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,779,442.41 | 10,359,771.06 | 6,794,693.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,163.15 | 30,000,000.00 | 38,352,387.36 |
筹资活动现金流出小计 | 55,114,319.96 | 197,394,634.06 | 165,690,311.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,564,319.96 | 232,587,301.36 | 224,309,688.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 121,809,361.16 | 611,542,689.76 | 611,542,689.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 212,134,131.58 | 122,160,711.55 | 1,010,274,502.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 174,266,848.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,255,555.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,709.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36,480.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50,211.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,595,743.42 | -- |
投资损失 | -- | -40,543,759.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,152,548.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,659,100,815.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 742,216,627.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -722,300,988.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 122,160,711.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 611,542,689.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -489,381,978.21 | -- |
备注 | |||
