报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,507,065.22 | 1,958,451,189.49 | 1,427,731,936.95 |
收到的税费返还 | 1,211,253.51 | 39,621,236.38 | 39,623,488.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,729,120.34 | 30,449,298.64 | 13,618,678.38 |
经营活动现金流入小计 | 503,447,439.07 | 2,028,521,724.51 | 1,480,974,103.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,848,477.87 | 1,876,949,370.69 | 1,397,679,968.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,249,488.97 | 209,435,780.90 | 157,953,178.50 |
支付的各项税费 | 11,652,937.60 | 29,369,328.26 | 22,390,669.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,214,427.82 | 41,012,345.29 | 30,537,886.61 |
经营活动现金流出小计 | 532,965,332.26 | 2,156,766,825.14 | 1,608,561,702.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,517,893.19 | -128,245,100.63 | -127,587,598.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,142,635.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,277.50 | 1,287,037.24 | 416,595.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 33,189.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,466.50 | 3,429,672.79 | 416,595.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,185,620.67 | 217,938,600.12 | 90,841,947.91 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 997,113.00 | 589,084.10 |
投资活动现金流出小计 | 77,185,620.67 | 218,935,713.12 | 91,431,032.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,096,154.17 | -215,506,040.33 | -91,014,437.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 22,259,500.00 | 39,276,500.00 | 8,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 190,340,000.00 | 1,392,823,770.42 | 1,060,481,698.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,539,387.00 | 74,500,000.00 | 84,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 252,138,887.00 | 1,506,600,270.42 | 1,153,281,698.20 |
偿还债务支付的现金 | 130,500,000.00 | 936,000,000.00 | 733,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,725,421.23 | 45,933,584.97 | 41,071,252.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,798,864.80 | 238,384,990.39 | 167,346,334.61 |
筹资活动现金流出小计 | 161,024,286.03 | 1,220,318,575.36 | 941,917,587.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,114,600.97 | 286,281,695.06 | 211,364,110.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 93,116,906.47 | 149,833,228.73 | 149,833,228.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 77,526,090.32 | 93,116,906.47 | 143,232,025.32 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 28,846,891.49 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 16,370,850.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74,023,734.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,106,656.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71,032.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 661,981.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 331,875.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,805,293.46 | -- |
财务费用 | -- | 55,283,600.43 | -- |
投资损失 | -- | -3,433,647.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,425,689.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,005,023.16 | -- |
存货的减少 | -- | -213,549,703.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -110,864,254.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,670,694.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -128,245,100.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 93,116,906.47 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 149,833,228.73 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -56,716,322.26 | -- |
备注 |