报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,209,324,176.50 | 665,270,291.22 | 287,798,212.55 |
收到的税费返还 | 4,249,812.45 | 3,008,363.03 | 1,399,446.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,099,855.87 | 8,311,531.95 | 1,345,738.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,223,673,844.82 | 676,590,186.20 | 290,543,398.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,093,608,393.80 | 559,455,434.07 | 210,993,003.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,730,760.56 | 45,698,864.26 | 22,667,768.40 |
支付的各项税费 | 15,501,640.61 | 8,491,867.70 | 3,088,527.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,602,215.50 | 17,053,140.87 | 4,987,413.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,218,443,010.47 | 630,699,306.90 | 241,736,711.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,230,834.35 | 45,890,879.30 | 48,806,686.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350,019.55 | 241,924.93 | 13,408.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,225,019.55 | 2,116,924.93 | 13,408.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,116,911.76 | 20,881,422.21 | 4,784,390.40 |
投资支付的现金 | 25,619,400.00 | 25,555,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,736,311.76 | 46,436,922.21 | 4,784,390.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,511,292.21 | -44,319,997.28 | -4,770,982.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 431,980,000.00 | 303,480,000.00 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 234,824,307.50 | 94,224,307.50 | 65,750,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 666,804,307.50 | 397,704,307.50 | 145,750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 461,250,000.00 | 301,100,000.00 | 110,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,486,891.43 | 19,238,731.62 | 6,649,207.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,685,444.29 | 78,521,485.08 | 53,462,942.54 |
筹资活动现金流出小计 | 615,422,335.72 | 398,860,216.70 | 170,212,150.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,381,971.78 | -1,155,909.20 | -24,462,150.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,546,211.89 | 5,546,211.89 | 10,246,211.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,439,775.32 | 5,964,795.12 | 29,803,896.51 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,693,229.41 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 11,779,328.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,290,832.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,441,666.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 226,542.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,528.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 37,438.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,009,405.15 | -- |
财务费用 | -- | 16,381,533.71 | -- |
投资损失 | -- | -1,875,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,047,304.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 176,452.32 | -- |
存货的减少 | -- | -12,500,221.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,066,028.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,744,184.38 | -- |
其他 | -- | -1,386,896.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,890,879.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,964,795.12 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 5,546,211.89 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 418,583.23 | -- |
备注 |