简称：裕兴股份 代码：300305
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 884,141,893.42 | 659,344,025.03 | 379,300,865.64 |
收到的税费返还 | -- | 3,536,012.80 | 3,518,371.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,266,975.32 | 10,303,764.69 | 7,544,145.87 |
经营活动现金流入小计 | 916,408,868.74 | 673,183,802.52 | 390,363,383.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,432,879.21 | 422,048,033.50 | 309,868,154.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,540,378.02 | 58,367,200.94 | 40,955,606.64 |
支付的各项税费 | 99,147,137.03 | 79,895,478.59 | 53,615,036.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,808,258.76 | 9,440,242.21 | 6,711,442.60 |
经营活动现金流出小计 | 747,928,653.02 | 569,750,955.24 | 411,150,239.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168,480,215.72 | 103,432,847.28 | -20,786,856.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 996,650,000.00 | 848,850,000.00 | 693,850,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,313,685.03 | 6,046,206.32 | 3,794,418.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,227,572.28 | 6,082,000.00 | 5,002,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,036,191,257.31 | 860,978,206.32 | 702,646,418.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,665,403.61 | 167,834,675.91 | 106,351,082.00 |
投资支付的现金 | 709,000,000.00 | 654,000,000.00 | 532,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 43,778,867.00 | 29,418,895.60 | 24,217,855.60 |
投资活动现金流出小计 | 1,033,444,270.61 | 851,253,571.51 | 662,568,937.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,746,986.70 | 9,724,634.81 | 40,077,480.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 86,000,000.00 | 66,000,000.00 | 36,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 86,000,000.00 | 66,000,000.00 | 36,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,494,000.67 | 50,697,524.29 | 49,839,752.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,425,402.46 | 72,425,402.46 | 72,425,402.46 |
筹资活动现金流出小计 | 213,919,403.13 | 203,122,926.75 | 162,265,154.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,919,403.13 | -137,122,926.75 | -126,265,154.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 400,050,125.84 | 400,050,125.84 | 400,050,125.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 442,528,727.97 | 375,944,310.03 | 292,829,096.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 241,242,934.89 | -- | 128,137,173.23 |
加：资产减值准备 | 6,908,572.62 | -- | 4,328,965.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73,504,968.89 | -- | 36,740,232.39 |
无形资产摊销 | 1,355,269.18 | -- | 578,089.66 |
长期待摊费用摊销 | 56,603.76 | -- | 28,301.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2,989.48 | -- | 448.72 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,212,619.07 | -- | 1,967,647.13 |
投资损失 | -16,489,401.52 | -- | -6,767,068.86 |
递延所得税资产减少 | -317,651.76 | -- | -214,442.86 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -47,685,020.15 | -- | -30,675,197.69 |
经营性应收项目的减少 | -108,084,173.31 | -- | -132,241,841.19 |
经营性应付项目的增加 | 3,249,342.89 | -- | -27,930,744.69 |
其他 | 10,523,161.68 | -- | 5,261,580.84 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 168,480,215.72 | -- | -20,786,856.36 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 442,528,727.97 | -- | 292,829,096.59 |
减：现金的期初余额 | 400,050,125.84 | -- | 400,050,125.84 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 42,478,602.13 | -- | -107,221,029.25 |
备注 | |||
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