现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,880,094.42 | 25,982,943.73 | 11,640,110.83 |
收到的税费返还 | 292,785.14 | 14,109.78 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,269,851.50 | 2,797,244.08 | 6,571,819.61 |
经营活动现金流入小计 | 34,442,731.06 | 28,794,297.59 | 18,211,930.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,841,557.19 | 14,184,119.26 | 6,630,046.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,578,391.31 | 7,784,155.50 | 4,283,860.05 |
支付的各项税费 | 365,611.73 | 404,404.64 | 22,927.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,074,834.32 | 9,060,735.40 | 10,067,619.16 |
经营活动现金流出小计 | 42,860,394.55 | 31,433,414.80 | 21,004,453.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,417,663.49 | -2,639,117.21 | -2,792,523.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,322,426.50 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,322,426.50 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,322,426.50 | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 20,788,462.61 | 3,812,777.74 | 20,788,462.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,048,372.62 | 1,173,660.53 | 17,995,939.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -40,737,400.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,773,296.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,790,955.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 988,954.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,618.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,414,825.76 | -- |
投资损失 | -- | -170,056.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,251,602.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,509,655.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,428,592.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,629,355.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,639,117.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,173,660.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,812,777.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,639,117.21 | -- |
备注 | |||
