报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,557,131.27 | 2,385,338,567.27 | 1,925,732,725.59 |
收到的税费返还 | 24,576,340.66 | 400,135,040.93 | 398,752,989.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,809,866.25 | 335,281,278.63 | 246,465,568.95 |
经营活动现金流入小计 | 423,943,338.18 | 3,120,754,886.83 | 2,570,951,284.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,033,049.68 | 1,790,625,747.99 | 1,453,864,957.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,437,177.09 | 497,571,443.15 | 436,253,615.66 |
支付的各项税费 | 22,465,779.85 | 29,100,834.83 | 22,663,509.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,946,976.82 | 70,882,487.30 | 30,851,238.77 |
经营活动现金流出小计 | 589,882,983.44 | 2,388,180,513.27 | 1,943,633,321.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -165,939,645.26 | 732,574,373.56 | 627,317,962.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 350,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,298,000.00 | 2,173,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,989.00 | 1,229,336.70 | 51,446.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 85,989.00 | 354,527,336.70 | 202,224,446.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,025,259.26 | 859,855,944.01 | 479,468,804.58 |
投资支付的现金 | -- | 494,373,468.50 | 180,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 666,991.36 | 666,991.36 |
投资活动现金流出小计 | 88,025,259.26 | 1,354,896,403.87 | 660,135,795.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,939,270.26 | -1,000,369,067.17 | -457,911,349.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 28,331,086.41 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 478,494,850.00 | 2,510,351,202.40 | 2,036,443,046.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 286,896,863.98 | 265,728,956.25 | 400,957,864.44 |
筹资活动现金流入小计 | 793,722,800.39 | 2,776,080,158.65 | 2,437,400,911.24 |
偿还债务支付的现金 | 487,969,842.72 | 2,091,686,275.85 | 1,829,215,880.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,130,004.52 | 122,696,676.92 | 92,140,746.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,777,800.59 | 262,017,195.70 | 726,014,926.06 |
筹资活动现金流出小计 | 682,877,647.83 | 2,476,400,148.47 | 2,647,371,553.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110,845,152.56 | 299,680,010.18 | -209,970,642.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 648,594,211.66 | 614,350,083.24 | 614,350,083.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 504,489,554.32 | 648,594,211.66 | 581,027,429.97 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -147,066,264.78 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 244,470,035.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 635,477,817.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73,660,796.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,253,730.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37,500.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,263,107.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -275,753.42 | -- |
财务费用 | -- | 114,232,254.40 | -- |
投资损失 | -- | -2,730,496.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -71,301,113.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,547,744.21 | -- |
存货的减少 | -- | -322,866,949.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 471,867,167.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -279,127,573.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 732,574,373.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 648,594,211.66 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 614,350,083.24 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,244,128.42 | -- |
备注 |