现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,821,791.41 | 730,235,913.46 | 632,538,168.07 |
收到的税费返还 | -- | 359,508.82 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,245,678.84 | 33,277,422.26 | 24,419,564.37 |
经营活动现金流入小计 | 161,067,470.25 | 763,872,844.54 | 656,957,732.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,967,347.11 | 705,257,794.13 | 572,742,178.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,267,524.79 | 59,668,106.36 | 53,162,297.28 |
支付的各项税费 | 2,082,108.36 | 6,508,536.25 | 5,254,051.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,484,568.52 | 44,218,722.73 | 45,175,704.80 |
经营活动现金流出小计 | 166,801,548.78 | 815,653,159.47 | 676,334,232.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,734,078.53 | -51,780,314.93 | -19,376,500.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 82,333.62 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 18,830.00 | 18,830.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -127,097.50 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,914,426.50 | 10,163,647.03 |
投资活动现金流入小计 | -- | 24,015,590.12 | 10,055,379.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,654.00 | 19,137,186.29 | 7,246,558.08 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 127,097.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,654.00 | 19,264,283.79 | 7,246,558.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,654.00 | 4,751,306.33 | 2,808,821.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 | 20,334,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 37,000,000.00 | 20,334,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 72,119,448.34 | 72,119,448.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 333,152.78 | 958,832.41 | 723,954.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 506,199.86 | 3,067,542.25 | 1,218,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10,839,352.64 | 76,145,823.00 | 74,061,403.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,839,352.64 | -39,145,823.00 | -53,727,403.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 32,062,718.10 | 123,132,274.88 | 123,132,274.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,478,632.93 | 36,989,169.48 | 52,837,193.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -140,843,621.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 81,042,080.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 747,504.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,019,573.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,966,692.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 193,082.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,876.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,584,007.38 | -- |
投资损失 | -- | 714,974.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,783,272.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -69,284.97 | -- |
存货的减少 | -- | -19,720,216.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 44,118,939.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,513,092.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -51,780,314.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 36,989,169.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 123,132,274.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -86,143,105.40 | -- |
备注 | |||
