现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,324,727.08 | 1,639,878,863.33 | 1,462,447,213.83 |
收到的税费返还 | -- | 103,550,288.60 | 76,349,168.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,884,728.42 | 206,541,182.08 | 48,608,436.49 |
经营活动现金流入小计 | 474,209,455.50 | 1,949,970,334.01 | 1,587,404,818.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,854,522.01 | 1,103,216,543.12 | 1,016,907,467.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,451,990.28 | 129,380,692.22 | 109,976,585.84 |
支付的各项税费 | 80,240,002.97 | 256,029,719.79 | 240,007,318.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,569,001.70 | 110,140,867.47 | 95,756,522.66 |
经营活动现金流出小计 | 703,115,516.96 | 1,598,767,822.60 | 1,462,647,894.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,906,061.46 | 351,202,511.41 | 124,756,923.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 67,504,599.19 | 66,504,599.19 |
取得投资收益收到的现金 | 208,554.78 | 6,664,797.93 | 813,160.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,500.00 | 206,600.00 | 200,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,680,850.00 | 36,800,000.00 | 4,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,975,904.78 | 111,175,997.12 | 71,517,759.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,096,883.95 | 39,343,587.06 | 28,838,142.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 295,000.00 | 103,300.02 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,391,883.95 | 39,446,887.08 | 28,838,142.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,415,979.17 | 71,729,110.04 | 42,679,617.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 377,227,308.11 | 2,812,553,058.76 | 1,281,080,366.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,988,711.83 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 377,227,308.11 | 2,826,541,770.59 | 1,281,080,366.87 |
偿还债务支付的现金 | 201,774,825.02 | 3,000,664,942.28 | 1,424,938,887.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,248,653.37 | 437,928,874.27 | 287,711,622.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,864,208.72 | 70,975,255.86 | 41,896,120.43 |
筹资活动现金流出小计 | 340,887,687.11 | 3,509,569,072.41 | 1,754,546,630.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,339,621.00 | -683,027,301.82 | -473,466,263.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 427,368,956.25 | 687,464,636.62 | 687,464,636.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 224,386,536.62 | 427,368,956.25 | 381,434,914.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 201,934,907.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 350,891,804.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,308,004.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 231,718,729.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,346,107.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,029,556.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 85,030.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -191,192.42 | -- |
财务费用 | -- | 21,202,272.90 | -- |
投资损失 | -- | -747,723.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -80,196,246.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 36,027.23 | -- |
存货的减少 | -- | -69,564,184.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -689,165,316.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 302,741,171.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 351,202,511.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 427,368,956.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 687,464,636.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -260,095,680.37 | -- |
备注 | |||
