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简称:全通教育 代码:300359



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
92,549,114.13
672,526,773.97
440,272,071.39
收到的税费返还
64,047.98
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
5,156,781.89
6,351,376.75
21,724,897.44
经营活动现金流入小计
97,769,944.00
678,878,150.72
461,996,968.83
购买商品、接受劳务支付的现金
70,829,578.88
340,799,289.52
292,632,858.76
支付给职工以及为职工支付的现金
51,141,249.17
195,290,447.11
145,149,365.78
支付的各项税费
7,773,274.94
32,378,818.11
22,684,698.71
支付其他与经营活动有关的现金
20,577,915.03
61,045,621.29
61,001,794.03
经营活动现金流出小计
150,322,018.02
629,514,176.03
521,468,717.28
经营活动产生的现金流量净额
-52,552,074.02
49,363,974.69
-59,471,748.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
51,701,239.05
234,180,140.61
178,808,090.01
取得投资收益收到的现金
--
1,461,606.03
887,213.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8,876.43
76,680,447.56
10,333,247.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
603,074.77
3,553,360.78
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
52,313,190.25
315,875,554.98
190,028,550.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
539,572.89
16,102,859.82
6,746,434.07
投资支付的现金
75,699,293.25
203,421,000.00
155,821,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
1,896,640.22
投资活动现金流出小计
76,238,866.14
219,523,859.82
164,464,074.29
投资活动产生的现金流量净额
-23,925,675.89
96,351,695.16
25,564,476.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
40,000,000.00
30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
40,000,000.00
30,000,000.00
偿还债务支付的现金
30,000,000.00
145,000,000.00
130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,796,667.93
9,030,245.37
7,364,041.62
支付其他与筹资活动有关的现金
5,778,105.49
16,525,806.50
18,546,108.69
筹资活动现金流出小计
37,574,773.42
170,556,051.87
155,910,150.31
筹资活动产生的现金流量净额
-37,574,773.42
-130,556,051.87
-125,910,150.31
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
514,872,254.54
499,712,636.56
499,712,636.56
期末现金及现金等价物余额
400,819,731.21
514,872,254.54
339,895,214.29
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
19,583,184.02
--
加:资产减值准备
--
78,872,012.76
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
13,237,446.50
--
无形资产摊销
--
19,503,162.55
--
长期待摊费用摊销
--
2,835,416.62
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-93,559,868.41
--
固定资产报废损失
--
2,245,370.27
--
公允价值变动损失
--
-444,515.50
--
财务费用
--
5,363,442.05
--
投资损失
--
-17,785,893.07
--
递延所得税资产减少
--
27,099,191.73
--
递延所得税负债增加
--
-108,596.77
--
存货的减少
--
164,890.01
--
经营性应收项目的减少
--
22,811,159.84
--
经营性应付项目的增加
--
-48,782,670.07
--
其他
--
3,773,921.74
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
49,363,974.69
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
514,872,254.54
--
减:现金的期初余额
--
499,712,636.56
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
15,159,617.98
--
备注