报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,549,114.13 | 672,526,773.97 | 440,272,071.39 |
收到的税费返还 | 64,047.98 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,156,781.89 | 6,351,376.75 | 21,724,897.44 |
经营活动现金流入小计 | 97,769,944.00 | 678,878,150.72 | 461,996,968.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,829,578.88 | 340,799,289.52 | 292,632,858.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,141,249.17 | 195,290,447.11 | 145,149,365.78 |
支付的各项税费 | 7,773,274.94 | 32,378,818.11 | 22,684,698.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,577,915.03 | 61,045,621.29 | 61,001,794.03 |
经营活动现金流出小计 | 150,322,018.02 | 629,514,176.03 | 521,468,717.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,552,074.02 | 49,363,974.69 | -59,471,748.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 51,701,239.05 | 234,180,140.61 | 178,808,090.01 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,461,606.03 | 887,213.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,876.43 | 76,680,447.56 | 10,333,247.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 603,074.77 | 3,553,360.78 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,313,190.25 | 315,875,554.98 | 190,028,550.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 539,572.89 | 16,102,859.82 | 6,746,434.07 |
投资支付的现金 | 75,699,293.25 | 203,421,000.00 | 155,821,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,896,640.22 |
投资活动现金流出小计 | 76,238,866.14 | 219,523,859.82 | 164,464,074.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,925,675.89 | 96,351,695.16 | 25,564,476.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 145,000,000.00 | 130,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,796,667.93 | 9,030,245.37 | 7,364,041.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,778,105.49 | 16,525,806.50 | 18,546,108.69 |
筹资活动现金流出小计 | 37,574,773.42 | 170,556,051.87 | 155,910,150.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,574,773.42 | -130,556,051.87 | -125,910,150.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 514,872,254.54 | 499,712,636.56 | 499,712,636.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 400,819,731.21 | 514,872,254.54 | 339,895,214.29 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,583,184.02 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 78,872,012.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,237,446.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,503,162.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,835,416.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93,559,868.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,245,370.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -444,515.50 | -- |
财务费用 | -- | 5,363,442.05 | -- |
投资损失 | -- | -17,785,893.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 27,099,191.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -108,596.77 | -- |
存货的减少 | -- | 164,890.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,811,159.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,782,670.07 | -- |
其他 | -- | 3,773,921.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 49,363,974.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 514,872,254.54 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 499,712,636.56 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,159,617.98 | -- |
备注 |