报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,314,913.91 | 2,785,951,446.18 | 2,281,963,836.02 |
收到的税费返还 | 310,841.79 | 7,684,798.06 | 6,265,537.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,053,670.13 | 87,490,795.58 | 58,777,148.23 |
经营活动现金流入小计 | 473,679,425.83 | 2,881,127,039.82 | 2,347,006,521.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,575,244.67 | 2,276,888,826.50 | 2,009,906,128.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,201,642.86 | 115,380,281.30 | 88,832,358.52 |
支付的各项税费 | 13,100,730.20 | 54,539,601.88 | 46,116,963.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,491,243.18 | 100,808,807.00 | 62,160,624.72 |
经营活动现金流出小计 | 229,368,860.91 | 2,547,617,516.68 | 2,207,016,075.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 244,310,564.92 | 333,509,523.14 | 139,990,446.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,344,562.24 | 5,344,562.24 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,080.00 | 7,252,886.00 | 7,252,616.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,186,483.84 | 11,696,483.84 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,031,505.55 | 78,130.65 | 78,130.65 |
投资活动现金流入小计 | 7,034,585.55 | 34,862,062.73 | 24,371,792.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 807,780.90 | 19,116,797.49 | 11,776,146.34 |
投资支付的现金 | -- | 2,392,250.00 | 2,392,250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 136,064,549.53 | 136,064,549.53 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 807,780.90 | 157,573,597.02 | 150,232,945.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,226,804.65 | -122,711,534.29 | -125,861,153.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,000,000.00 | 778,005,428.12 | 716,005,428.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,616,220.36 | 713,407,185.30 | 693,380,871.51 |
筹资活动现金流入小计 | 35,616,220.36 | 1,491,412,613.42 | 1,409,386,299.63 |
偿还债务支付的现金 | 102,172,500.00 | 480,560,000.00 | 460,657,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,804,071.94 | 95,222,482.30 | 74,770,773.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,119,206.27 | 1,106,697,199.90 | 929,464,476.83 |
筹资活动现金流出小计 | 361,095,778.21 | 1,682,479,682.20 | 1,464,892,750.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -325,479,557.85 | -191,067,068.78 | -55,506,451.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 203,602,668.50 | 183,871,748.90 | 183,871,748.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 128,660,480.22 | 203,602,668.97 | 142,494,591.33 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -315,046,908.28 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 231,754,615.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,415,049.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,435,330.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 877,319.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,071.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 80,330.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28,846,236.55 | -- |
财务费用 | -- | 146,883,370.27 | -- |
投资损失 | -- | 8,419,378.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,816,822.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,278,553.88 | -- |
存货的减少 | -- | 72,682,419.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 664,267,155.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -477,742,962.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 333,509,523.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 203,602,668.97 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 183,871,748.90 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 19,730,920.07 | -- |
备注 |