简称：赢时胜 代码：300377
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,015,641.62 | 181,215,803.97 | 51,573,739.97 |
收到的税费返还 | 15,240,824.34 | 11,772,972.90 | 11,650,392.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 129,139,039.65 | 78,880,522.54 | 47,777,940.18 |
经营活动现金流入小计 | 472,395,505.61 | 271,869,299.41 | 111,002,072.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,999,717.34 | 11,485,991.80 | 2,685,394.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 374,896,771.22 | 240,378,775.81 | 126,146,639.43 |
支付的各项税费 | 35,969,791.03 | 25,507,572.09 | 10,278,774.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,757,087.84 | 43,242,358.63 | 29,780,236.25 |
经营活动现金流出小计 | 486,623,367.43 | 320,614,698.33 | 168,891,044.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,227,861.82 | -48,745,398.92 | -57,888,971.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 628,499,806.12 | 426,250,781.03 | 149,418,068.15 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,175,411.79 | 31,175,411.79 | 60.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 659,675,217.91 | 457,426,192.82 | 149,418,128.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,402,109.62 | 4,577,025.92 | 1,259,809.59 |
投资支付的现金 | 533,678,550.00 | 458,928,550.00 | 328,428,550.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 551,080,659.62 | 463,505,575.92 | 329,688,359.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 108,594,558.29 | -6,079,383.10 | -180,270,231.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 65,365,200.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 65,365,200.01 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 120,062,954.09 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,910,037.83 | 76,711,735.15 | 1,814,480.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 960,000.00 | 960,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 227,870,037.83 | 197,734,689.24 | 1,814,480.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -162,504,837.82 | -197,734,689.24 | -1,814,480.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 472,081,995.84 | 472,081,995.84 | 472,081,995.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 403,943,854.49 | 219,522,524.58 | 232,108,312.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,994,311.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,820,143.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,141,727.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 313,952.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 326,321.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -255,391.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -903,149.40 | -- |
财务费用 | -- | 2,495,782.71 | -- |
投资损失 | -- | -5,462,391.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,281,736.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7,056.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -139,422,290.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,034,699.54 | -- |
其他 | -- | 1,445,566.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -48,745,398.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 219,522,524.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 472,081,995.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -252,559,471.26 | -- |
备注 | |||
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