简称：安硕信息 代码：300380
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,886,823.80 | 166,438,951.87 | 52,393,292.38 |
收到的税费返还 | 570,291.51 | 329,565.85 | 360,128.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,664,029.05 | 29,511,494.33 | 25,349,098.40 |
经营活动现金流入小计 | 370,121,144.36 | 196,280,012.05 | 78,102,519.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,126,531.50 | 7,840,081.61 | 3,290,829.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,761,730.18 | 248,512,788.97 | 105,585,015.62 |
支付的各项税费 | 24,096,219.77 | 14,956,323.25 | 7,037,219.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,837,768.21 | 27,423,741.82 | 11,642,367.40 |
经营活动现金流出小计 | 476,822,249.66 | 298,732,935.65 | 127,555,431.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,701,105.30 | -102,452,923.60 | -49,452,911.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 487,000,000.00 | 265,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,099,230.26 | 1,217,533.21 | 211,364.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,135.68 | 129,157.97 | 78,317.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 489,290,365.94 | 266,346,691.18 | 289,682.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,192,663.50 | 4,092,056.95 | 1,352,861.00 |
投资支付的现金 | 557,400,000.00 | 297,400,000.00 | 72,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 566,592,663.50 | 301,492,056.95 | 73,352,861.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,302,297.56 | -35,145,365.77 | -73,063,178.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,096,450.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 92,096,450.01 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,669,250.00 | 15,759,666.67 | 79,875.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,669,250.00 | 15,759,666.67 | 79,875.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,427,200.01 | 69,240,333.33 | 84,920,125.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 266,230,290.09 | 266,230,290.09 | 266,230,290.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,625,427.24 | 197,870,614.05 | 228,634,324.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,247,691.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,896,896.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,339,401.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 142,091.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 610,164.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -76,529.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 986,968.04 | -- |
投资损失 | -- | -982,917.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -675,131.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -84,692,825.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,928,128.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,679,394.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -102,452,923.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 197,870,614.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 266,230,290.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -68,359,676.04 | -- |
备注 | |||
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