报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,505,504,738.15 | 7,132,512,871.29 | 5,565,282,452.32 |
收到的税费返还 | 95,534,489.08 | 258,663,890.91 | 279,397,925.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 148,870,319.33 | 2,911,645,675.79 | 345,203,221.87 |
经营活动现金流入小计 | 2,749,909,546.56 | 10,302,822,437.99 | 6,189,883,599.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,949,604,511.54 | 7,337,728,196.63 | 4,539,420,995.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,112,117.46 | 551,854,950.03 | 361,503,467.54 |
支付的各项税费 | 140,034,935.73 | 258,014,203.00 | 169,839,701.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 830,601,707.82 | 3,316,172,837.54 | 1,893,746,199.73 |
经营活动现金流出小计 | 3,074,353,272.55 | 11,463,770,187.20 | 6,964,510,364.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -324,443,725.99 | -1,160,947,749.21 | -774,626,764.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 126,296,687.80 | 1,084,804,142.21 | 267,232,024.68 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,175.00 | 1,339,446.04 | 342,492.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 12,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 389,475,925.98 | 9,024,717.05 |
投资活动现金流入小计 | 126,437,862.80 | 1,475,619,514.23 | 288,599,234.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,333,735.28 | 797,813,705.38 | 228,779,092.21 |
投资支付的现金 | 251,169,188.00 | 1,310,483,615.64 | 628,983,979.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 221,427,960.58 | 58,352,386.00 |
投资活动现金流出小计 | 468,502,923.28 | 2,329,725,281.60 | 916,115,457.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -342,065,060.48 | -854,105,767.37 | -627,516,223.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,060,284.28 | 2,060,284.28 |
取得借款收到的现金 | 1,506,436,931.06 | 5,437,385,385.59 | 4,693,902,268.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 499,194,728.00 | 1,403,204,669.98 | 582,726,954.18 |
筹资活动现金流入小计 | 2,005,631,659.06 | 6,842,650,339.85 | 5,278,689,506.72 |
偿还债务支付的现金 | 1,384,751,237.45 | 3,319,090,505.53 | 2,499,317,778.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,964,559.88 | 139,294,555.20 | 180,215,102.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,224,794.32 | 1,272,361,292.05 | 830,616,778.31 |
筹资活动现金流出小计 | 1,531,940,591.65 | 4,730,746,352.78 | 3,510,149,659.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 473,691,067.41 | 2,111,903,987.07 | 1,768,539,847.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 920,969,610.09 | 777,354,472.60 | 777,354,472.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 728,569,691.34 | 920,969,610.09 | 1,150,685,458.15 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 467,961,189.56 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 165,320,448.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 263,227,055.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,850,321.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,582,313.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 317,584.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,074,152.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 968,522.25 | -- |
财务费用 | -- | 143,603,984.77 | -- |
投资损失 | -- | 141,966,315.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,511,296.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 24,374,470.69 | -- |
存货的减少 | -- | -1,116,966,455.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,398,825,658.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,293,615,531.89 | -- |
其他 | -- | -119,509,910.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,160,947,749.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 920,969,610.09 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 777,354,472.60 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 143,615,137.49 | -- |
备注 |