报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,834,274.93 | 741,994,651.03 | 595,420,846.52 |
收到的税费返还 | 4,941.06 | -- | 7,337.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,355,329.14 | 55,617,226.53 | 55,426,350.75 |
经营活动现金流入小计 | 112,194,545.13 | 797,611,877.56 | 650,854,535.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,385,380.45 | 650,156,937.97 | 515,000,799.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,198,029.75 | 37,293,399.70 | 30,440,547.77 |
支付的各项税费 | 1,389,053.86 | 5,970,523.47 | 6,567,131.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,141,818.14 | 20,749,810.17 | 49,899,764.49 |
经营活动现金流出小计 | 126,114,282.20 | 714,170,671.31 | 601,908,243.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,919,737.07 | 83,441,206.25 | 48,946,291.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 106,857,370.62 | 85,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 365,641.59 | 1,860,909.63 | 1,481,989.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 400.97 | 170.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,523,366.58 |
投资活动现金流入小计 | 60,365,641.59 | 108,718,681.22 | 89,805,526.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,024.90 | 55,662.66 | 25,264.47 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 145,800,000.00 | 125,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,118,024.90 | 145,855,662.66 | 125,825,264.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40,247,616.69 | -37,136,981.44 | -36,019,738.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,997.59 | 1,977,239.83 | 1,976,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 514,800.00 | 1,161,376.27 | 249,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 520,797.59 | 3,138,616.10 | 2,225,600.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -520,797.59 | -3,138,616.10 | -2,225,600.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 299,544,924.22 | 256,379,315.51 | 256,379,315.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 325,352,006.25 | 299,544,924.22 | 267,080,268.68 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,907,465.29 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -161,836.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,250,606.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,139,075.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 160,257.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,650.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,225.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -93,865.34 | -- |
财务费用 | -- | 77,407.58 | -- |
投资损失 | -- | -18,278,678.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 299,090.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,270,035.83 | -- |
存货的减少 | -- | -550,675.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,706,154.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,628,247.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 83,441,206.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 299,544,924.22 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 256,379,315.51 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 43,165,608.71 | -- |
备注 |