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简称:天利科技 代码:300399



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
102,834,274.93
741,994,651.03
595,420,846.52
收到的税费返还
4,941.06
--
7,337.81
收到其他与经营活动有关的现金
9,355,329.14
55,617,226.53
55,426,350.75
经营活动现金流入小计
112,194,545.13
797,611,877.56
650,854,535.08
购买商品、接受劳务支付的现金
106,385,380.45
650,156,937.97
515,000,799.62
支付给职工以及为职工支付的现金
8,198,029.75
37,293,399.70
30,440,547.77
支付的各项税费
1,389,053.86
5,970,523.47
6,567,131.82
支付其他与经营活动有关的现金
10,141,818.14
20,749,810.17
49,899,764.49
经营活动现金流出小计
126,114,282.20
714,170,671.31
601,908,243.70
经营活动产生的现金流量净额
-13,919,737.07
83,441,206.25
48,946,291.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
60,000,000.00
106,857,370.62
85,800,000.00
取得投资收益收到的现金
365,641.59
1,860,909.63
1,481,989.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
400.97
170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
2,523,366.58
投资活动现金流入小计
60,365,641.59
108,718,681.22
89,805,526.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
118,024.90
55,662.66
25,264.47
投资支付的现金
20,000,000.00
145,800,000.00
125,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
20,118,024.90
145,855,662.66
125,825,264.47
投资活动产生的现金流量净额
40,247,616.69
-37,136,981.44
-36,019,738.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,997.59
1,977,239.83
1,976,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
514,800.00
1,161,376.27
249,600.00
筹资活动现金流出小计
520,797.59
3,138,616.10
2,225,600.00
筹资活动产生的现金流量净额
-520,797.59
-3,138,616.10
-2,225,600.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
299,544,924.22
256,379,315.51
256,379,315.51
期末现金及现金等价物余额
325,352,006.25
299,544,924.22
267,080,268.68
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
16,907,465.29
--
加:资产减值准备
--
-161,836.41
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
2,250,606.88
--
无形资产摊销
--
5,139,075.35
--
长期待摊费用摊销
--
160,257.12
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
2,650.09
--
固定资产报废损失
--
13,225.58
--
公允价值变动损失
--
-93,865.34
--
财务费用
--
77,407.58
--
投资损失
--
-18,278,678.04
--
递延所得税资产减少
--
299,090.49
--
递延所得税负债增加
--
2,270,035.83
--
存货的减少
--
-550,675.07
--
经营性应收项目的减少
--
24,706,154.61
--
经营性应付项目的增加
--
49,628,247.09
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
83,441,206.25
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
299,544,924.22
--
减:现金的期初余额
--
256,379,315.51
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
43,165,608.71
--
备注