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简称:汉宇集团 代码:300403



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.12.31
2020.09.30
2020.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
802,821,931.83
561,323,554.26
393,769,843.37
收到的税费返还
24,148,810.17
25,992,623.31
20,030,141.36
收到其他与经营活动有关的现金
15,230,441.48
-66,765,457.22
8,388,218.81
经营活动现金流入小计
842,201,183.48
520,550,720.35
422,188,203.54
购买商品、接受劳务支付的现金
357,814,534.21
277,442,569.44
185,144,673.37
支付给职工以及为职工支付的现金
186,608,210.40
123,508,062.62
81,435,005.74
支付的各项税费
56,587,373.81
40,003,400.06
25,878,378.18
支付其他与经营活动有关的现金
54,136,331.57
-38,235,581.10
28,528,522.08
经营活动现金流出小计
655,146,449.99
402,718,451.02
320,986,579.37
经营活动产生的现金流量净额
187,054,733.49
117,832,269.33
101,201,624.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
898,110.96
-1,028,746.18
-1,028,746.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
992,688.85
1,000,000.00
650,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
1,890,799.81
-28,746.18
-378,746.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
99,542,938.48
54,901,285.84
35,446,098.65
投资支付的现金
102,971,418.75
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
102,433,333.32
--
投资活动现金流出小计
202,514,357.23
157,334,619.16
35,446,098.65
投资活动产生的现金流量净额
-200,623,557.42
-157,363,365.34
-35,824,844.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
5,467,565.00
4,079,721.35
1,127,900.00
取得借款收到的现金
291,934,131.76
260,467,353.86
70,565,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
297,401,696.76
264,547,075.21
71,693,460.00
偿还债务支付的现金
142,682,173.00
101,975,573.00
42,840,513.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
88,578,620.29
86,063,330.30
85,246,399.61
支付其他与筹资活动有关的现金
--
32,219.24
32,219.24
筹资活动现金流出小计
231,260,793.29
188,071,122.54
128,119,131.85
筹资活动产生的现金流量净额
66,140,903.47
76,475,952.67
-56,425,671.85
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
267,110,269.35
267,110,269.35
267,110,269.35
期末现金及现金等价物余额
315,233,685.88
304,000,729.03
276,479,775.86
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
198,783,739.94
--
69,926,569.09
加:资产减值准备
9,787,719.66
--
-528,655.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
35,134,080.11
--
16,503,662.97
无形资产摊销
4,494,615.92
--
1,962,301.23
长期待摊费用摊销
10,890,361.51
--
5,260,753.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-122,014.43
--
--
固定资产报废损失
667,370.94
--
475,766.10
公允价值变动损失
-10,719,411.69
--
7,757,432.52
财务费用
1,538,998.51
--
-294,394.15
投资损失
-9,982,943.47
--
-6,610,885.30
递延所得税资产减少
-8,085,400.86
--
-3,374,217.80
递延所得税负债增加
2,886,112.44
--
-1,516,506.62
存货的减少
-59,121,579.34
--
-29,735,535.16
经营性应收项目的减少
-124,809,402.82
--
21,883,004.24
经营性应付项目的增加
135,712,487.07
--
19,492,328.87
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
187,054,733.49
--
101,201,624.17
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
315,233,685.88
--
276,479,775.86
减:现金的期初余额
267,110,269.35
--
267,110,269.35
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
48,123,416.53
--
9,369,506.51
备注