报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,370,890.95 | 1,758,360,967.48 | 1,090,683,393.58 |
收到的税费返还 | 483,456.06 | 50,767,285.91 | 47,386,177.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,909,264.97 | 48,116,808.47 | 26,168,831.27 |
经营活动现金流入小计 | 406,763,611.98 | 1,857,245,061.86 | 1,164,238,402.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,913,691.40 | 798,582,111.90 | 625,408,513.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,767,062.67 | 407,839,913.80 | 298,389,738.26 |
支付的各项税费 | 29,679,903.25 | 81,122,055.81 | 51,106,324.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,222,780.19 | 101,617,352.67 | 74,720,527.79 |
经营活动现金流出小计 | 490,583,437.51 | 1,389,161,434.18 | 1,049,625,104.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,819,825.53 | 468,083,627.68 | 114,613,297.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,974,622.89 | 4,762,841.81 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 398,508.32 | 1,320,740.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 299,000.00 | 299,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,672,131.21 | 6,382,582.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,932,068.34 | 351,616,508.01 | 214,460,141.00 |
投资支付的现金 | -- | 19,600,000.00 | 9,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 156,932,068.34 | 371,216,508.01 | 224,260,141.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,932,068.34 | -364,544,376.80 | -217,877,558.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 237,700,000.00 | 101,971,000.00 | 47,550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 199,178,833.79 | 658,500,000.00 | 389,274,970.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63,589,585.00 | 58,046,185.00 |
筹资活动现金流入小计 | 436,878,833.79 | 824,060,585.00 | 494,871,155.81 |
偿还债务支付的现金 | 112,419,300.00 | 675,177,300.02 | 361,850,972.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,195,302.21 | 79,814,596.97 | 106,835,445.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,744,152.83 | 92,976,830.99 | 82,851,652.36 |
筹资活动现金流出小计 | 134,358,755.04 | 847,968,727.98 | 551,538,069.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 302,520,078.75 | -23,908,142.98 | -56,666,913.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,035,851,633.48 | 951,515,451.30 | 951,515,451.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,097,496,920.24 | 1,035,851,633.48 | 796,330,332.93 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 311,644,512.88 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 26,098,044.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 113,059,430.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,059,548.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,053,543.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,337,981.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,577,173.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45,147,846.11 | -- |
投资损失 | -- | 3,184,810.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,426,262.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,390,913.25 | -- |
存货的减少 | -- | -42,860,422.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -195,680,019.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 106,703,745.84 | -- |
其他 | -- | 24,248,394.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 468,083,627.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,035,851,633.48 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 951,515,451.30 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 84,336,182.18 | -- |
备注 |