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简称:唐德影视 代码:300426



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
91,116,221.09
391,156,756.32
147,066,108.48
收到的税费返还
--
17,278,226.42
16,852,208.15
收到其他与经营活动有关的现金
564,911.37
11,318,115.67
9,082,163.09
经营活动现金流入小计
91,681,132.46
419,753,098.41
173,000,479.72
购买商品、接受劳务支付的现金
18,467,405.45
446,444,803.42
265,761,485.90
支付给职工以及为职工支付的现金
10,964,981.58
36,708,680.99
27,277,025.35
支付的各项税费
4,946,676.08
2,069,170.36
1,371,278.25
支付其他与经营活动有关的现金
10,919,203.69
22,929,606.58
16,567,188.47
经营活动现金流出小计
45,298,266.80
508,152,261.35
310,976,977.97
经营活动产生的现金流量净额
46,382,865.66
-88,399,162.94
-137,976,498.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
15,737,083.33
15,737,083.33
投资活动现金流入小计
--
15,737,083.33
15,737,083.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
31,050.00
3,987,692.26
3,651,192.26
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
19,810,911.00
投资活动现金流出小计
31,050.00
3,987,692.26
23,462,103.26
投资活动产生的现金流量净额
-31,050.00
11,749,391.07
-7,725,019.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
200,000,000.00
370,000,000.00
370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
200,000,000.00
370,000,000.00
370,000,000.00
偿还债务支付的现金
250,000,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,202,450.00
38,790,838.72
34,657,922.06
支付其他与筹资活动有关的现金
6,300,000.00
298,810,911.00
79,000,000.00
筹资活动现金流出小计
261,502,450.00
587,601,749.72
363,657,922.06
筹资活动产生的现金流量净额
-61,502,450.00
-217,601,749.72
6,342,077.94
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
153,005,327.28
447,141,984.99
447,141,984.99
期末现金及现金等价物余额
137,830,120.02
153,005,327.28
308,762,528.67
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
25,724,089.24
--
加:资产减值准备
--
-4,256,987.52
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
6,176,567.33
--
无形资产摊销
--
110,550.97
--
长期待摊费用摊销
--
1,622,271.51
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
69,332,708.12
--
投资损失
--
1,262,948.34
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
159,737,011.61
--
经营性应收项目的减少
--
-191,754,756.26
--
经营性应付项目的增加
--
-152,743,726.28
--
其他
--
-3,609,840.00
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-88,399,162.94
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
153,005,327.28
--
减:现金的期初余额
--
447,141,984.99
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-294,136,657.71
--
备注