简称：强力新材 代码：300429
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,409,359.98 | 341,823,483.41 | 175,578,858.87 |
收到的税费返还 | 23,470,050.90 | 12,761,553.99 | 8,033,779.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,321,827.54 | 5,479,914.04 | 9,158,709.71 |
经营活动现金流入小计 | 579,201,238.42 | 360,064,951.44 | 192,771,348.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,365,952.10 | 109,346,374.78 | 71,652,162.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,530,676.45 | 81,561,911.59 | 47,893,851.09 |
支付的各项税费 | 34,955,380.16 | 25,180,998.02 | 12,616,369.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,973,221.59 | 29,991,593.25 | 12,205,184.03 |
经营活动现金流出小计 | 408,825,230.30 | 246,080,877.64 | 144,367,567.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 170,376,008.12 | 113,984,073.80 | 48,403,780.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,553,502,695.73 | 937,864,000.00 | 336,023,542.47 |
取得投资收益收到的现金 | 9,919,252.46 | 5,280,540.27 | 4,189,218.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,958.69 | 169,372.40 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 47,618,762.76 | 41,130,329.69 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,611,226,669.64 | 984,444,242.36 | 340,212,761.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,287,753.22 | 95,411,324.45 | 60,798,237.16 |
投资支付的现金 | 1,597,324,000.00 | 990,524,000.00 | 307,284,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,337,386.65 | 63,084,042.71 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,708,690.00 | 2,486,190.00 | 2,450,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,802,657,829.87 | 1,151,505,557.16 | 370,532,237.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,431,160.23 | -167,061,314.80 | -30,319,475.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 241,786,930.64 | 199,170,930.64 | 27,385,246.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 241,786,930.64 | 199,170,930.64 | 27,385,246.02 |
偿还债务支付的现金 | 223,873,195.14 | 145,893,539.41 | 95,389,571.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,794,986.48 | 32,677,636.21 | 1,220,188.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,260,000.00 | 6,260,000.00 | 6,260,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 267,928,181.62 | 184,831,175.62 | 102,869,760.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,141,250.98 | 14,339,755.02 | -75,484,514.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 150,037,431.98 | 150,037,431.98 | 150,037,431.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,445,865.21 | 113,628,597.38 | 93,402,791.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 56,042,993.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,675,355.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,808,372.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,889,040.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,443,898.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,210.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 169,339.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,791,219.96 | -- |
财务费用 | -- | 347,204.48 | -- |
投资损失 | -- | -941,844.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,636,344.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 544,409.03 | -- |
存货的减少 | -- | 34,158,185.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,723,761.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,446,867.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 113,984,073.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 113,628,597.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 150,037,431.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -36,408,834.60 | -- |
备注 | |||
