报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,392,516,738.44 | 5,551,381,190.56 | 3,850,241,230.06 |
收到的税费返还 | 25,774,813.86 | 219,913,371.99 | 182,396,687.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,221,053.72 | 280,548,186.24 | 235,801,382.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,508,512,606.02 | 6,051,842,748.79 | 4,268,439,299.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,059,293,271.96 | 4,060,260,957.49 | 3,093,865,160.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,659,077.15 | 949,958,844.83 | 684,534,472.54 |
支付的各项税费 | 71,131,071.30 | 176,737,602.24 | 125,406,521.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,046,341.11 | 144,376,767.39 | 175,433,040.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,490,129,761.52 | 5,331,334,171.95 | 4,079,239,194.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,382,844.50 | 720,508,576.84 | 189,200,104.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 41,953,996.49 | 190,441,357.36 | 91,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,019,756.56 | 3,223,559.95 | 3,057,600.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,051.00 | 6,459,233.71 | 1,501,872.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,262,170.29 | 20,093,357.84 | 17,564,249.18 |
投资活动现金流入小计 | 45,292,974.34 | 220,217,508.86 | 113,123,722.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 503,750,183.89 | 1,205,490,072.61 | 704,987,796.42 |
投资支付的现金 | 13,557,500.00 | 208,388,800.00 | 111,318,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,648,624.36 | 4,035,639.36 |
投资活动现金流出小计 | 517,307,683.89 | 1,459,527,496.97 | 820,341,435.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -472,014,709.55 | -1,239,309,988.11 | -707,217,713.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 750,255,313.45 | 1,499,523,400.09 | 1,034,540,394.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 131,278,368.90 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 760,255,313.45 | 1,630,801,768.99 | 1,034,540,394.67 |
偿还债务支付的现金 | 308,120,000.00 | 761,110,844.41 | 638,612,212.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,186,000.12 | 92,750,898.25 | 47,432,145.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,590,163.54 | 271,286,418.20 | 7,750,087.62 |
筹资活动现金流出小计 | 322,896,163.66 | 1,125,148,160.86 | 693,794,445.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 437,359,149.79 | 505,653,608.13 | 340,745,949.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 708,615,034.43 | 713,752,099.67 | 713,752,099.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 683,923,559.35 | 708,615,034.43 | 560,948,960.19 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 649,099,135.37 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 137,937,553.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 385,639,317.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,456,956.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,202,161.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,747,529.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,819,207.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,416,975.65 | -- |
财务费用 | -- | 42,516,475.93 | -- |
投资损失 | -- | -9,639,085.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40,545,609.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 45,002,452.26 | -- |
存货的减少 | -- | -1,071,021,924.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,095,406,533.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,597,592,938.99 | -- |
其他 | -- | 20,186,083.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 720,508,576.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 708,615,034.43 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 713,752,099.67 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,137,065.24 | -- |
备注 |