报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,806,201.21 | 1,422,979,344.73 | 1,187,409,731.62 |
收到的税费返还 | 1,341,736.88 | 12,609,915.05 | 5,026,994.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,229,744.76 | 61,893,957.25 | 23,720,207.54 |
经营活动现金流入小计 | 308,377,682.85 | 1,497,483,217.03 | 1,216,156,933.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,911,680.63 | 578,071,181.03 | 507,473,243.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,968,104.08 | 409,391,462.46 | 309,015,528.92 |
支付的各项税费 | 47,029,744.30 | 111,660,585.17 | 87,889,460.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,714,407.63 | 123,064,845.27 | 143,450,602.63 |
经营活动现金流出小计 | 301,623,936.64 | 1,222,188,073.93 | 1,047,828,835.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,753,746.21 | 275,295,143.10 | 168,328,097.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,729,550.00 | 860,000.00 | 300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 326,467.72 | 3,431,941.03 | 871,247.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,840,860.00 | 38,379,903.62 | 10,501,027.95 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 48,000.00 | 7,027,882.56 | 4,412,996.56 |
投资活动现金流入小计 | 46,944,877.72 | 49,699,727.21 | 16,085,271.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,220,262.39 | 167,917,251.81 | 139,073,508.06 |
投资支付的现金 | -- | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 366,439.77 | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,220,262.39 | 175,083,691.58 | 145,873,508.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,724,615.33 | -125,383,964.37 | -129,788,236.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 650,000.00 | 110.00 | 3,340,000.00 |
取得借款收到的现金 | 275,900,000.00 | 931,100,000.00 | 817,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,845,220.75 | 261,310,073.98 | 41,267,210.00 |
筹资活动现金流入小计 | 279,395,220.75 | 1,192,410,183.98 | 862,007,210.00 |
偿还债务支付的现金 | 329,400,000.00 | 1,140,070,000.00 | 783,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,017,341.82 | 126,876,422.91 | 118,766,308.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,965,200.00 | 68,848,120.19 | 65,256,714.24 |
筹资活动现金流出小计 | 337,382,541.82 | 1,335,794,543.10 | 967,523,022.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,987,321.07 | -143,384,359.12 | -105,515,812.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 300,789,892.80 | 294,526,276.61 | 294,526,276.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 259,026,259.25 | 300,789,892.80 | 228,672,654.11 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 159,945,167.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 50,946,379.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 155,723,431.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,542,188.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,212,325.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,400,589.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 192,971.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,036,484.68 | -- |
投资损失 | -- | 72,080,566.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,183,451.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,660,667.19 | -- |
存货的减少 | -- | -153,614,620.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -112,157,583.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,202,916.07 | -- |
其他 | -- | -1,019.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 275,295,143.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 15,314,778.84 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 300,789,892.80 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 294,526,276.61 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,263,616.19 | -- |
备注 |