简称：普 丽 盛 代码：300442
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,370,211.09 | 534,788,526.13 | 333,619,192.54 |
收到的税费返还 | -- | 422,204.98 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,337,160.21 | 8,403,285.94 | 5,841,751.12 |
经营活动现金流入小计 | 769,707,371.30 | 543,614,017.05 | 339,460,943.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,159,725.28 | 366,819,740.48 | 228,182,509.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,910,658.43 | 87,793,172.68 | 56,939,960.32 |
支付的各项税费 | 24,749,921.80 | 22,857,828.08 | 11,273,202.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,894,532.35 | 42,983,816.55 | 34,913,856.88 |
经营活动现金流出小计 | 717,714,837.86 | 520,454,557.79 | 331,309,529.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,992,533.44 | 23,159,459.26 | 8,151,414.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 906.61 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,327.52 | 27,855.56 | 27,227.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,234.13 | 27,855.56 | 27,227.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,910,854.04 | 10,950,104.13 | 8,448,712.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,910,854.04 | 10,950,104.13 | 8,448,712.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,881,619.91 | -10,922,248.57 | -8,421,484.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300,920,484.26 | 201,922,499.65 | 137,936,416.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,253,001.36 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 302,173,485.62 | 201,922,499.65 | 137,936,416.02 |
偿还债务支付的现金 | 320,784,931.12 | 224,413,035.93 | 149,075,468.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,853,520.07 | 7,366,946.26 | 5,500,347.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,870,000.00 | 787,470.91 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 344,508,451.19 | 232,567,453.10 | 154,575,815.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,334,965.57 | -30,644,953.45 | -16,639,399.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 22,200,545.14 | 22,200,545.14 | 22,200,545.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,924,078.94 | 3,792,153.72 | 5,078,798.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -12,914,414.11 | -- | 5,957,944.55 |
加：资产减值准备 | 13,836,938.21 | -- | 5,449,582.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,458,154.51 | -- | 11,634,510.50 |
无形资产摊销 | 4,280,562.40 | -- | 1,810,049.96 |
长期待摊费用摊销 | 139,097.27 | -- | 64,320.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 88,652.32 | -- | -85,652.32 |
公允价值变动损失 | -146,685.48 | -- | -87,768.03 |
财务费用 | 14,619,708.56 | -- | 6,470,036.43 |
投资损失 | 2,818,392.39 | -- | -368,567.83 |
递延所得税资产减少 | -2,557,886.84 | -- | -1,022,022.90 |
递延所得税负债增加 | -136,624.87 | -- | -68,312.44 |
存货的减少 | 56,160,494.46 | -- | 68,707,325.74 |
经营性应收项目的减少 | -15,708,778.66 | -- | -60,277,824.84 |
经营性应付项目的增加 | -30,329,635.83 | -- | -30,763,169.84 |
其他 | -- | -- | 730,962.59 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 51,992,533.44 | -- | 8,151,414.63 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 6,924,078.94 | -- | 5,078,798.35 |
减：现金的期初余额 | 22,200,545.14 | -- | 22,200,545.14 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -15,276,466.20 | -- | -17,121,746.79 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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