报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,074,217.54 | 2,789,954,114.96 | 2,005,736,379.38 |
收到的税费返还 | 64,729,717.54 | 293,741,661.01 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,302,719.70 | 47,827,970.97 | 333,057,194.28 |
经营活动现金流入小计 | 663,106,654.78 | 3,131,523,746.94 | 2,338,793,573.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,708,038.65 | 888,842,540.56 | 742,615,506.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,272,792.72 | 177,052,881.89 | 106,767,451.56 |
支付的各项税费 | 21,050,363.03 | 131,992,638.09 | 83,021,242.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,395,962.72 | 145,488,730.42 | 86,058,985.17 |
经营活动现金流出小计 | 405,427,157.12 | 1,343,376,790.96 | 1,018,463,185.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 257,679,497.66 | 1,788,146,955.98 | 1,320,330,387.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,801,610.00 | 2,772,555.24 | 4,668,918.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,462,230.13 | 12,311,507.43 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,763,840.13 | 18,584,062.67 | 8,168,918.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,385,955,564.70 | 4,833,230,380.05 | 3,521,064,508.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | 84,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 143,368,172.16 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 950,000,000.00 | -- | 200,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,335,955,564.70 | 4,976,598,552.21 | 3,805,064,508.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,318,191,724.57 | -4,958,014,489.54 | -3,796,895,590.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,669,999,994.10 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 7,444,930,000.00 | 5,870,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,069,999,994.10 | 7,444,930,000.00 | 5,870,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 225,076,132.44 | 2,637,912,587.48 | 2,476,841,857.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,510,881.81 | 1,283,973,625.19 | 392,163,758.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 90,857,823.98 | 53,549,814.41 |
筹资活动现金流出小计 | 363,587,014.25 | 4,012,744,036.65 | 2,922,555,430.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,706,412,979.85 | 3,432,185,963.35 | 2,947,444,569.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,361,452,270.51 | 1,099,133,840.72 | 1,099,133,840.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,007,353,023.45 | 1,361,452,270.51 | 1,570,013,208.33 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,197,021,587.97 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 261,795,970.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,313,288.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,461.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,250,127.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,143.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 117,647,338.31 | -- |
投资损失 | -- | -70,930,920.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,415,276.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,130,434.45 | -- |
存货的减少 | -- | -1,518,724.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -551,136,903.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 796,396,399.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,788,146,955.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,361,452,270.51 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,099,133,840.72 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 262,318,429.79 | -- |
备注 |