简称：山河药辅 代码：300452
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,567,922.62 | 461,682,340.80 | 321,801,711.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,335,382.84 | 8,462,760.37 | 6,329,258.39 |
经营活动现金流入小计 | 126,903,305.46 | 470,145,101.17 | 328,130,969.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,730,024.55 | 258,096,407.22 | 222,124,323.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,348,776.91 | 61,783,124.37 | 45,930,513.30 |
支付的各项税费 | 9,180,747.82 | 38,132,844.43 | 26,826,279.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,534,749.96 | 26,581,145.88 | 17,515,228.61 |
经营活动现金流出小计 | 123,794,299.24 | 384,593,521.90 | 312,396,344.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,109,006.22 | 85,551,579.27 | 15,734,624.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 362,000,000.00 | 295,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 996,484.32 | 3,468,741.37 | 2,962,723.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,820.00 | -293,195.01 | 8,493.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 421,575.42 |
投资活动现金流入小计 | 60,998,304.32 | 365,175,546.36 | 298,392,792.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,797,693.57 | 21,067,032.72 | 18,016,255.42 |
投资支付的现金 | 37,000,000.00 | 431,002,000.00 | 321,002,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,797,693.57 | 452,069,032.72 | 339,018,255.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,200,610.75 | -86,893,486.36 | -40,625,462.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | 49,090,854.00 | 47,090,854.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,578,682.00 | 19,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 89,669,536.00 | 66,090,854.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | 20,217,854.00 | 20,217,854.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 346,497.96 | 35,074,831.21 | 34,802,634.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,618,645.71 | 25,206,325.91 |
筹资活动现金流出小计 | 6,346,497.96 | 80,911,330.92 | 80,226,814.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -346,497.96 | 8,758,205.08 | -14,135,960.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 95,629,901.94 | 89,211,534.52 | 89,211,534.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 110,562,309.43 | 95,629,901.94 | 49,823,686.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 93,521,295.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -296,820.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,888,087.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 867,200.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 551,332.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,305,530.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -727,020.05 | -- |
财务费用 | -- | 1,726,316.87 | -- |
投资损失 | -- | -3,468,741.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -991,239.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 658,628.10 | -- |
存货的减少 | -- | -2,313,217.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,226,111.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,622,560.60 | -- |
其他 | -- | 433,778.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 85,551,579.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 95,629,901.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 89,211,534.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,418,367.42 | -- |
备注 | |||
