报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,040,686.39 | 753,222,670.85 | 567,813,071.41 |
收到的税费返还 | 15,473,875.73 | 143,792,356.93 | 7,278,834.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,977,500.41 | 368,081,224.29 | 457,584,212.77 |
经营活动现金流入小计 | 262,492,062.53 | 1,265,096,252.07 | 1,032,676,118.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,328,257.89 | 757,313,610.04 | 522,316,192.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,448,993.43 | 378,291,839.68 | 320,178,913.81 |
支付的各项税费 | 34,662,713.55 | 115,285,736.60 | 88,791,612.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,975,151.21 | 88,009,550.11 | 55,261,653.52 |
经营活动现金流出小计 | 235,415,116.08 | 1,338,900,736.43 | 986,548,372.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,076,946.45 | -73,804,484.36 | 46,127,746.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,232,420.07 | 17,732,028.09 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 66,230,850.21 | 26,583,596.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 56,631,889.67 | 48,114,842.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72,217,100.00 | 88,491,824.66 | 35,531,237.22 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 72,217,100.00 | 220,586,984.61 | 127,961,705.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,857,014.37 | 1,319,735,573.45 | 803,985,160.09 |
投资支付的现金 | 92,764,977.93 | 181,873,647.55 | 172,073,647.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 287,386,578.16 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 515,008,570.46 | 1,501,609,221.00 | 976,058,807.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -442,791,470.46 | -1,281,022,236.39 | -848,097,102.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 15,780,294.47 | 39,964,500.00 | 39,964,500.00 |
取得借款收到的现金 | 132,180,000.00 | 244,250,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,252,159.62 | 38,551,774.25 | 18,308,629.62 |
筹资活动现金流入小计 | 154,212,454.09 | 322,766,274.25 | 58,273,129.62 |
偿还债务支付的现金 | 13,269,296.09 | 164,374,125.72 | 137,513,100.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,293,414.39 | 38,840,308.47 | 38,358,532.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 465,000.00 | 43,200,000.00 | 21,400,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 16,027,710.48 | 246,414,434.19 | 197,271,633.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,184,743.61 | 76,351,840.06 | -138,998,503.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,506,922,346.47 | 2,808,397,050.92 | 2,808,397,050.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,227,376,565.99 | 1,506,931,229.72 | 1,829,906,057.97 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -149,237,016.98 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 79,823,379.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,395,887.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,765,436.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,658,571.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,950,958.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,247.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31,198,564.75 | -- |
投资损失 | -- | -77,980,519.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -64,562,145.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,573,519.88 | -- |
存货的减少 | -- | -120,345,071.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -199,494,147.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,420,895.94 | -- |
其他 | -- | 237,498,666.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -73,804,484.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,506,931,229.72 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,808,397,050.92 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,301,465,821.20 | -- |
备注 |