报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,078,458.33 | 393,559,549.06 | 283,150,507.08 |
收到的税费返还 | -- | 956,915.47 | 956,915.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,367,046.00 | 56,381,925.26 | 51,615,048.81 |
经营活动现金流入小计 | 123,445,504.33 | 450,898,389.79 | 335,722,471.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,818,290.81 | 115,950,303.38 | 80,759,352.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,303,670.83 | 127,458,562.09 | 107,639,589.84 |
支付的各项税费 | 4,538,103.57 | 15,292,334.71 | 11,763,219.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,970,252.04 | 107,607,643.53 | 106,136,285.35 |
经营活动现金流出小计 | 108,630,317.25 | 366,308,843.71 | 306,298,447.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,815,187.08 | 84,589,546.08 | 29,424,024.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 51,973,476.34 | 576,846,998.71 | 421,520,368.76 |
取得投资收益收到的现金 | 26,539.41 | 6,957,433.53 | 2,478,881.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,350.00 | 300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,460,907.26 | 24,460,907.26 |
投资活动现金流入小计 | 52,000,015.75 | 608,280,689.50 | 448,460,457.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 648,954.12 | 24,752,154.74 | 9,929,694.66 |
投资支付的现金 | 50,538,447.61 | 620,898,884.60 | 446,846,884.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 45,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,187,401.73 | 645,696,039.34 | 456,776,579.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 812,614.02 | -37,415,349.84 | -8,316,121.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,579,269.95 | 10,579,269.95 |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 20,579,269.95 | 20,579,269.95 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,111.11 | 90,319,612.23 | 80,789,753.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,715.54 | 7,046,024.08 | 127,915.48 |
筹资活动现金流出小计 | 120,826.65 | 107,365,636.31 | 90,917,669.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,826.65 | -86,786,366.36 | -70,338,399.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 397,715,705.25 | 424,153,094.51 | 424,153,094.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 411,525,136.90 | 396,101,716.98 | 386,110,623.44 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 25,828,896.94 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,017,840.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,316,156.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,092,419.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,410,643.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,350.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,154,319.35 | -- |
财务费用 | -- | 1,331,790.36 | -- |
投资损失 | -- | 42,320,288.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -130,257.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -62,737.55 | -- |
存货的减少 | -- | -4,158,725.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,814,116.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,988,540.37 | -- |
其他 | -- | -24,460,907.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,589,546.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 396,101,716.98 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 424,153,094.51 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -28,051,377.53 | -- |
备注 |