现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,210,762.57 | 303,487,361.98 | 222,119,707.80 |
收到的税费返还 | 2,222.86 | -- | 56,168.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,824,858.18 | 8,498,734.15 | 2,588,418.57 |
经营活动现金流入小计 | 64,037,843.61 | 311,986,096.13 | 224,764,294.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,702,401.34 | 231,605,351.00 | 179,034,466.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,508,567.17 | 28,195,082.50 | 20,671,376.69 |
支付的各项税费 | 5,144,458.70 | 6,906,686.77 | 5,362,222.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,958,124.93 | 80,301,644.82 | 51,487,329.64 |
经营活动现金流出小计 | 68,313,552.14 | 347,008,765.09 | 256,555,396.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,275,708.53 | -35,022,668.96 | -31,791,101.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,102,400.00 | 5,300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,100,000.00 | 1,300,000.00 | 300,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 34,389,122.14 | 82,300.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 29,003,302.68 |
投资活动现金流入小计 | 1,100,000.00 | 40,791,522.14 | 34,685,603.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 352,407.96 | 457,132.29 | 342,241.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 42,053.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 394,460.97 | 457,132.29 | 342,241.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 705,539.03 | 40,334,389.85 | 34,343,361.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 225,000,000.00 | 140,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 188,000,000.00 | 36,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 131,000,000.00 | 413,000,000.00 | 176,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 209,959,166.66 | 141,740,516.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,609,598.82 | 6,920,894.19 | 6,318,429.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,500,000.00 | 202,098,333.32 | 31,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 129,109,598.82 | 418,978,394.17 | 179,558,945.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,890,401.18 | -5,978,394.17 | -3,558,945.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,285,220.73 | 2,951,894.01 | 2,951,894.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 605,452.41 | 2,285,220.73 | 1,945,208.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -21,653,341.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -4,459,932.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,677,873.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 740,839.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,343,854.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,736.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,304,339.36 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,639,069.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,805,530.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,795,268.70 | -- |
其他 | -- | 5,943,538.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -35,022,668.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,285,220.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,951,894.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -666,673.28 | -- |
备注 | |||
