报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,141,170.41 | 521,901,738.96 | 390,171,139.22 |
收到的税费返还 | 554,232.67 | 2,863,390.24 | 2,447,836.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,691,527.15 | 49,422,887.16 | 47,595,972.46 |
经营活动现金流入小计 | 117,386,930.23 | 574,188,016.36 | 440,214,948.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,304,351.01 | 155,379,285.11 | 120,912,339.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,575,766.72 | 119,909,454.32 | 87,880,494.24 |
支付的各项税费 | 25,884,711.09 | 43,903,509.41 | 32,208,296.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,674,618.91 | 34,716,778.01 | 24,192,209.30 |
经营活动现金流出小计 | 114,439,447.73 | 353,909,026.85 | 265,193,339.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,947,482.50 | 220,278,989.51 | 175,021,608.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,356,618.44 | 3,136,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 744,677.57 | -- | 2,703,752.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 218,640.78 | 201,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 168,692,461.56 | 788,998,771.77 | 514,220,030.94 |
投资活动现金流入小计 | 169,437,139.13 | 796,574,030.99 | 520,260,783.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,128,683.48 | 102,763,685.64 | 71,730,528.91 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 108,500,000.00 | 810,675,452.00 | 586,220,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 135,628,683.48 | 913,439,137.64 | 657,950,528.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,808,455.65 | -116,865,106.65 | -137,689,744.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 98,974,002.80 | 98,974,002.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 245,306.14 | 31,841,274.76 | 31,594,804.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 255,306.14 | 130,815,277.56 | 130,568,807.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,744,693.86 | -83,815,277.56 | -83,568,807.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 103,558,438.66 | 82,849,480.81 | 82,849,480.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 144,247,281.32 | 103,558,442.55 | 38,638,455.09 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 111,593,372.61 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 28,926,909.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,723,194.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,628,648.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,201,591.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72,679.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -76,604.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 524,645.52 | -- |
财务费用 | -- | 954,150.06 | -- |
投资损失 | -- | -4,530,801.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,648,089.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,832,171.47 | -- |
存货的减少 | -- | -19,975,327.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,350,071.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,547,879.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 220,278,989.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 103,558,442.55 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 82,849,480.81 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 20,708,961.74 | -- |
备注 |