现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,665,839.99 | 2,180,619,059.78 | 1,575,230,127.90 |
收到的税费返还 | -- | 301,019.01 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,206,148.02 | 4,687,712.88 | 13,771,200.39 |
经营活动现金流入小计 | 530,871,988.01 | 2,185,607,791.67 | 1,589,001,328.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,687,343.10 | 2,181,349,918.12 | 1,662,654,660.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,124,722.40 | 68,628,598.39 | 53,669,560.66 |
支付的各项税费 | 3,107,089.63 | 24,851,874.76 | 17,928,569.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,918,487.75 | 59,166,596.42 | 41,050,699.82 |
经营活动现金流出小计 | 510,837,642.88 | 2,333,996,987.69 | 1,775,303,490.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,034,345.13 | -148,389,196.02 | -186,302,162.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 186,200.00 | 2,775,076.21 | 1,870,832.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 186,200.00 | 8,775,076.21 | 4,870,832.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 754,412.04 | 3,975,859.09 | 8,868,717.90 |
投资支付的现金 | -- | 21,628,800.00 | 7,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 53,777,419.58 | -- |
投资活动现金流出小计 | 754,412.04 | 79,382,078.67 | 16,368,717.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -568,212.04 | -70,607,002.46 | -11,497,885.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 130,943,921.46 | 130,804,396.93 |
取得借款收到的现金 | 60,980,000.00 | 221,316,071.59 | 262,502,289.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,423,915.31 | 27,964,883.53 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 78,403,915.31 | 380,224,876.58 | 393,306,686.88 |
偿还债务支付的现金 | 52,400,000.00 | 139,945,313.16 | 80,649,698.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,929,776.43 | 23,723,652.28 | 20,112,481.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,730,707.28 | 10,890,215.05 |
筹资活动现金流出小计 | 54,329,776.43 | 195,399,672.72 | 111,652,395.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,074,138.88 | 184,825,203.86 | 281,654,291.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 140,962,283.01 | 163,785,006.22 | 163,785,006.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,035,898.59 | 140,962,283.01 | 263,497,860.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 53,870,169.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,590,489.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,170,428.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 471,056.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 913,802.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31,077.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,303.37 | -- |
财务费用 | -- | 3,895,006.64 | -- |
投资损失 | -- | -4,200,877.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 85,806.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,310,504.08 | -- |
存货的减少 | -- | -155,392,785.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -83,378,065.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,409,958.45 | -- |
其他 | -- | 5,325,413.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -148,389,196.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 140,962,283.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 163,785,006.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -22,822,723.21 | -- |
备注 | 递延收益摊销、股份支付调入其他 | ||
