现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,944,745.45 | 282,955,987.05 | 292,165,793.26 |
收到的税费返还 | -- | 45,516,794.57 | 45,188,340.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,416,054.39 | 7,949,466.87 | 12,770,657.30 |
经营活动现金流入小计 | 32,360,799.84 | 336,422,248.49 | 350,124,791.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,298,877.15 | 123,599,025.67 | 125,173,094.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,111,864.66 | 46,676,715.05 | 34,970,143.64 |
支付的各项税费 | 88,832.21 | 47,613,939.55 | 47,521,556.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,233,570.97 | 62,702,456.51 | 83,584,687.62 |
经营活动现金流出小计 | 33,733,144.99 | 280,592,136.78 | 291,249,482.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,372,345.15 | 55,830,111.71 | 58,875,308.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,083,735.00 | 63,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,083,735.00 | 63,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275,800.00 | 185,597.00 | 329,881.24 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,258,445.31 | 4,354,378.59 |
投资活动现金流出小计 | 275,800.00 | 3,444,042.31 | 4,684,259.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -275,800.00 | -360,307.31 | -4,621,259.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,800,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64,172,254.25 | 58,732,875.72 |
筹资活动现金流入小计 | 2,800,000.00 | 64,172,254.25 | 58,732,875.72 |
偿还债务支付的现金 | -- | 84,342,005.08 | 78,220,746.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 18,089,711.97 | 17,952,829.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 321,785,993.89 | 319,021,060.56 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 424,217,710.94 | 415,194,637.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,800,000.00 | -360,045,456.69 | -356,461,761.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,936,117.43 | 306,471,424.93 | 306,471,424.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,081,670.54 | 1,936,117.43 | 4,311,691.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -704,784,191.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 403,231,307.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,091,534.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,045,338.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,395,834.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,519,097.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,512,499.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 231,373,292.67 | -- |
投资损失 | -- | -551,388,084.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 32,566,221.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 12,604,194.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 346,113,874.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -214,543,361.35 | -- |
其他 | -- | 495,130,748.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 55,830,111.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,936,117.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 306,471,424.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -304,535,307.50 | -- |
备注 | |||
