报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,170,449.00 | 970,817,892.68 | 658,721,891.90 |
收到的税费返还 | 6,834,523.05 | 23,940,847.31 | 17,031,477.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,139,930.16 | 23,024,832.73 | 7,522,144.12 |
经营活动现金流入小计 | 289,144,902.21 | 1,017,783,572.72 | 683,275,513.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,447,724.50 | 726,825,572.85 | 565,445,151.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,386,463.30 | 115,251,590.14 | 81,817,638.90 |
支付的各项税费 | 27,134,614.58 | 67,288,041.87 | 47,099,699.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,925,394.19 | 121,914,076.52 | 97,046,410.44 |
经营活动现金流出小计 | 199,894,196.57 | 1,031,279,281.38 | 791,408,899.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,250,705.64 | -13,495,708.66 | -108,133,386.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,650,921.42 | 731,496.44 | 589,401.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | 216,500,000.00 | 137,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 141,650,921.42 | 217,231,496.44 | 138,089,401.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,900,016.96 | 59,920,593.03 | 46,888,146.19 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 281,500,000.00 | 171,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 58,900,016.96 | 341,420,593.03 | 218,388,146.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 82,750,904.46 | -124,189,096.59 | -80,298,744.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,062,113.81 | 33,241,991.03 | 7,883,635.37 |
筹资活动现金流入小计 | 2,062,113.81 | 63,241,991.03 | 37,883,635.37 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 375,666.67 | 21,073,916.67 | 20,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,603,093.24 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 375,666.67 | 22,677,009.91 | 20,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,686,447.14 | 40,564,981.12 | 17,883,635.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 272,087,634.34 | 367,738,337.45 | 367,738,337.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 445,165,329.87 | 272,087,634.34 | 198,697,083.36 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 98,760,566.29 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,600,774.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,550,062.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,608,750.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,282,413.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -103,033.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,434.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,359,379.81 | -- |
财务费用 | -- | 2,743,582.45 | -- |
投资损失 | -- | -579,500.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -139,550.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,233,158.65 | -- |
存货的减少 | -- | 5,049,044.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,564,327.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -159,164,758.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -13,495,708.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 272,087,634.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 367,738,337.45 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -95,650,703.11 | -- |
备注 |