现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,290,402.98 | 537,872,351.02 | 438,897,437.58 |
收到的税费返还 | -- | 3,684,476.18 | 1,329,090.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,518,078.23 | 51,953,381.45 | 9,595,376.16 |
经营活动现金流入小计 | 142,808,481.21 | 593,510,208.65 | 449,821,903.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,423,473.62 | 91,258,479.34 | 77,567,969.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,224,132.96 | 112,443,421.18 | 93,611,110.01 |
支付的各项税费 | 6,554,064.31 | 113,883,233.21 | 87,905,508.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,901,621.81 | 42,194,695.80 | 29,157,539.32 |
经营活动现金流出小计 | 164,103,292.70 | 359,779,829.53 | 288,242,126.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,294,811.49 | 233,730,379.12 | 161,579,776.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 804,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,690.00 | 11,634,370.73 | 11,141,644.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | 2,269,786.24 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 142,694,085.23 | 4,574,784.37 |
投资活动现金流入小计 | 15,051,690.00 | 157,402,242.20 | 15,716,428.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,335,780.67 | 11,426,001.95 | 4,412,088.58 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 45,705,379.12 | 14,216,780.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,335,780.67 | 87,131,381.07 | 28,628,869.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -284,090.67 | 70,270,861.13 | -12,912,440.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,747,085.55 | 67,846,215.33 | 67,269,084.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 301,862,536.56 | 18,617,768.32 |
筹资活动现金流出小计 | 83,747,085.55 | 369,708,751.89 | 85,886,852.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,747,085.55 | -367,708,751.89 | -85,886,852.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 583,236,244.38 | 641,858,530.72 | 641,858,530.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 477,910,158.70 | 583,236,244.38 | 706,633,369.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 159,502,059.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -6,318,067.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,143,255.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 553,660.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,349.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -232,736.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 76,023,168.01 | -- |
财务费用 | -- | 539,906.11 | -- |
投资损失 | -- | 71,113,269.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,066,649.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,721,623.82 | -- |
存货的减少 | -- | -11,111,439.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 242,457,757.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -393,761,832.50 | -- |
其他 | -- | 78,234,157.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 233,730,379.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 583,236,244.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 641,858,530.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -58,622,286.34 | -- |
备注 | |||
