报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,971,489.23 | 2,817,981,995.54 | 1,946,204,759.04 |
收到的税费返还 | 28,828,925.72 | 4,905,062.88 | 5,372,874.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,171,447.88 | 82,188,460.74 | 56,493,480.64 |
经营活动现金流入小计 | 537,971,862.83 | 2,905,075,519.16 | 2,008,071,114.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,946,722.19 | 1,202,467,941.18 | 819,425,874.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,109,900.27 | 536,451,667.49 | 387,269,706.97 |
支付的各项税费 | 104,008,735.56 | 198,207,668.16 | 153,923,430.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,645,749.15 | 227,249,142.48 | 189,181,818.92 |
经营活动现金流出小计 | 658,711,107.17 | 2,164,376,419.31 | 1,549,800,830.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,739,244.34 | 740,699,099.85 | 458,270,283.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 326,000,000.00 | 237,235,664.48 |
取得投资收益收到的现金 | 146,770.99 | 1,077,630.36 | 411,432.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,380.00 | 78,868.62 | 3,030.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,155,150.99 | 327,156,498.98 | 237,650,127.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,601,261.81 | 23,753,241.03 | 22,224,368.25 |
投资支付的现金 | -- | 371,000,000.00 | 331,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,601,261.81 | 394,753,241.03 | 353,224,368.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,553,889.18 | -67,596,742.05 | -115,574,240.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,878,000.00 | 12,820,000.00 |
取得借款收到的现金 | 242,541,808.20 | 498,733,379.92 | 368,315,505.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 640,691.95 | 2,370,788.36 |
筹资活动现金流入小计 | 242,541,808.20 | 514,252,071.87 | 383,506,293.53 |
偿还债务支付的现金 | 132,072,777.69 | 518,688,275.53 | 411,884,275.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,129,701.62 | 27,855,282.12 | 18,323,096.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 871,642.47 | 13,000,230.75 | 7,770,573.32 |
筹资活动现金流出小计 | 138,074,121.78 | 559,543,788.40 | 437,977,945.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,467,686.42 | -45,291,716.53 | -54,471,651.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,190,623,898.87 | 552,597,172.72 | 552,597,172.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,210,664,908.29 | 1,190,623,898.87 | 848,910,104.20 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 93,832,549.10 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 272,291,727.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,607,234.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36,299,102.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,812,437.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62,239.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 228,972.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -53,038.05 | -- |
财务费用 | -- | 16,010,942.06 | -- |
投资损失 | -- | -4,309,309.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -70,864,734.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -192,350.64 | -- |
存货的减少 | -- | -111,385,208.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -434,425,155.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 931,999,518.45 | -- |
其他 | -- | -18,291,002.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 740,699,099.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,190,623,898.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 552,597,172.72 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 638,026,726.15 | -- |
备注 |