报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,540,864.04 | 74,202,405.68 | 45,521,699.24 |
收到的税费返还 | 304,582.65 | 706,414.00 | 706,758.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,089,678.38 | 9,664,222.85 | 13,623,349.92 |
经营活动现金流入小计 | 19,935,125.07 | 84,573,042.53 | 59,851,807.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,100,202.19 | 122,338,204.48 | 90,380,670.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,886,716.05 | 35,199,598.59 | 24,559,056.20 |
支付的各项税费 | 1,995,681.80 | 1,719,919.00 | 1,250,416.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,974,135.67 | 32,391,113.89 | 28,627,407.57 |
经营活动现金流出小计 | 38,956,735.71 | 191,648,835.96 | 144,817,550.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,021,610.64 | -107,075,793.43 | -84,965,742.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 29,527.69 | 29,527.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 255,000.00 | 117,052,483.07 | 105,328,113.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,167,000.00 | 1,167,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 255,000.00 | 168,249,010.76 | 146,524,640.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 795,089.00 | 15,097,781.38 | 14,432,056.03 |
投资支付的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,893,809.52 | 4,893,809.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 795,089.00 | 59,991,590.90 | 59,325,865.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -540,089.00 | 108,257,419.86 | 87,198,775.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 29,250,000.00 | 27,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 9,878,800.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,845,934.68 | 69,600,000.00 | 69,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 19,845,934.68 | 108,728,800.00 | 96,850,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 19,990,000.00 | 19,990,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,606.22 | 403,479.14 | 373,838.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,585,446.70 | 84,656,875.45 | 80,047,334.04 |
筹资活动现金流出小计 | 6,699,052.92 | 105,050,354.59 | 100,411,172.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,146,881.76 | 3,678,445.41 | -3,561,172.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,760,695.28 | 2,604,520.20 | 2,604,520.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,214,705.74 | 7,760,695.28 | 1,607,961.22 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -12,360,074.80 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -1,181,943.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,767,618.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,074,227.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,704,251.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80,128,596.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,008,489.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,358,313.09 | -- |
投资损失 | -- | -2,632,122.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -788,522.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -464,084.98 | -- |
存货的减少 | -- | -12,191,374.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,463,463.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,205,224.89 | -- |
其他 | -- | 12,726,739.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -107,075,793.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,760,695.28 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,604,520.20 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,156,175.08 | -- |
备注 |