简称：幸福蓝海 代码：300528
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 911,619,037.03 | 510,773,560.74 | 249,134,401.25 |
收到的税费返还 | 3,375,344.71 | 3,391,497.48 | 1,663,739.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 137,859,936.15 | 76,698,913.43 | 34,228,538.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,052,854,317.89 | 590,863,971.65 | 285,026,678.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,862,689.78 | 191,059,599.11 | 76,792,653.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,135,074.74 | 101,272,056.72 | 74,384,622.40 |
支付的各项税费 | 20,981,433.28 | 14,936,926.07 | 14,746,616.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 311,232,852.84 | 200,559,835.89 | 147,644,766.81 |
经营活动现金流出小计 | 813,212,050.64 | 507,828,417.79 | 313,568,658.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 239,642,267.25 | 83,035,553.86 | -28,541,980.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 8,116,299.18 | 8,116,299.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,879.05 | 98,034.61 | 98,034.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 15,252,178.23 | 10,214,333.79 | 1,598,034.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,803,314.68 | 76,528,309.35 | 38,174,107.73 |
投资支付的现金 | 100,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 108,903,314.68 | 76,528,309.35 | 38,174,107.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,651,136.45 | -66,313,975.56 | -36,576,073.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,205,000.00 | 1,100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,205,000.00 | 1,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,908,024.39 | 1,908,024.27 | 1,598,621.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 36,908,024.39 | 36,908,024.27 | 1,598,621.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,908,024.39 | -34,703,024.27 | -498,621.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 444,608,787.31 | 444,608,787.31 | 444,608,787.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 553,691,917.31 | 426,627,367.78 | 378,992,088.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -413,458,949.69 | -- | -235,561,777.60 |
加：资产减值准备 | 89,377,869.64 | -- | 14,322,833.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 90,466,349.17 | -- | 45,569,403.07 |
无形资产摊销 | 3,862,346.78 | -- | 1,929,965.83 |
长期待摊费用摊销 | 64,032,892.06 | -- | 31,548,878.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38,446.33 | -- | 1,500.00 |
固定资产报废损失 | 1,500.00 | -- | -601.89 |
公允价值变动损失 | -19,016.24 | -- | 72,553.11 |
财务费用 | 32,890,233.08 | -- | 17,698,408.58 |
投资损失 | 1,236,988.45 | -- | 6,196,121.64 |
递延所得税资产减少 | -3,480,147.29 | -- | -3,089,510.52 |
递延所得税负债增加 | -82,543.32 | -- | -82,543.32 |
存货的减少 | 4,440,637.04 | -- | -26,696,621.96 |
经营性应收项目的减少 | 198,494,816.41 | -- | 143,965,784.38 |
经营性应付项目的增加 | 189,032,356.35 | -- | -22,519,896.88 |
其他 | -17,114,618.86 | -- | -1,896,476.13 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 239,642,267.25 | -- | -28,541,980.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 553,691,917.31 | -- | 378,992,088.45 |
减：现金的期初余额 | 444,608,787.31 | -- | 444,608,787.31 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 109,083,130.00 | -- | -65,616,698.86 |
备注 | |||
