简称：幸福蓝海 代码：300528
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,773,560.74 | 249,134,401.25 | 191,266,742.65 |
收到的税费返还 | 3,391,497.48 | 1,663,739.41 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,698,913.43 | 34,228,538.16 | 17,357,224.02 |
经营活动现金流入小计 | 590,863,971.65 | 285,026,678.82 | 208,623,966.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,059,599.11 | 76,792,653.14 | 98,289,024.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,272,056.72 | 74,384,622.40 | 51,647,741.77 |
支付的各项税费 | 14,936,926.07 | 14,746,616.51 | 12,939,118.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200,559,835.89 | 147,644,766.81 | 50,521,123.46 |
经营活动现金流出小计 | 507,828,417.79 | 313,568,658.86 | 213,397,007.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,035,553.86 | -28,541,980.04 | -4,773,040.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 8,116,299.18 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,034.61 | 98,034.61 | 99,557.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,214,333.79 | 1,598,034.61 | 1,099,557.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,528,309.35 | 38,174,107.73 | 34,136,173.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,528,309.35 | 38,174,107.73 | 34,136,173.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,313,975.56 | -36,576,073.12 | -33,036,615.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,205,000.00 | 1,100,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,205,000.00 | 1,100,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,908,024.27 | 1,598,621.29 | 442,582.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 36,908,024.27 | 1,598,621.29 | 442,582.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,703,024.27 | -498,621.29 | -442,582.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 444,608,787.31 | 444,608,787.31 | 444,608,787.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 426,627,367.78 | 378,992,088.45 | 406,356,521.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -235,561,777.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,322,833.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,569,403.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,929,965.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,548,878.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,500.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -601.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 72,553.11 | -- |
财务费用 | -- | 17,698,408.58 | -- |
投资损失 | -- | 6,196,121.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,089,510.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -82,543.32 | -- |
存货的减少 | -- | -26,696,621.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 143,965,784.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,519,896.88 | -- |
其他 | -- | -1,896,476.13 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -28,541,980.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 378,992,088.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 444,608,787.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -65,616,698.86 | -- |
备注 | |||
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