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简称:幸福蓝海 代码:300528



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
510,773,560.74
249,134,401.25
191,266,742.65
收到的税费返还
3,391,497.48
1,663,739.41
--
收到其他与经营活动有关的现金
76,698,913.43
34,228,538.16
17,357,224.02
经营活动现金流入小计
590,863,971.65
285,026,678.82
208,623,966.67
购买商品、接受劳务支付的现金
191,059,599.11
76,792,653.14
98,289,024.39
支付给职工以及为职工支付的现金
101,272,056.72
74,384,622.40
51,647,741.77
支付的各项税费
14,936,926.07
14,746,616.51
12,939,118.00
支付其他与经营活动有关的现金
200,559,835.89
147,644,766.81
50,521,123.46
经营活动现金流出小计
507,828,417.79
313,568,658.86
213,397,007.62
经营活动产生的现金流量净额
83,035,553.86
-28,541,980.04
-4,773,040.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
8,116,299.18
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
98,034.61
98,034.61
99,557.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
投资活动现金流入小计
10,214,333.79
1,598,034.61
1,099,557.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
76,528,309.35
38,174,107.73
34,136,173.17
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
76,528,309.35
38,174,107.73
34,136,173.17
投资活动产生的现金流量净额
-66,313,975.56
-36,576,073.12
-33,036,615.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
2,205,000.00
1,100,000.00
--
筹资活动现金流入小计
2,205,000.00
1,100,000.00
--
偿还债务支付的现金
35,000,000.00
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,908,024.27
1,598,621.29
442,582.29
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
36,908,024.27
1,598,621.29
442,582.29
筹资活动产生的现金流量净额
-34,703,024.27
-498,621.29
-442,582.29
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
444,608,787.31
444,608,787.31
444,608,787.31
期末现金及现金等价物余额
426,627,367.78
378,992,088.45
406,356,521.95
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-235,561,777.60
--
加:资产减值准备
--
14,322,833.13
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
45,569,403.07
--
无形资产摊销
--
1,929,965.83
--
长期待摊费用摊销
--
31,548,878.52
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
1,500.00
--
固定资产报废损失
--
-601.89
--
公允价值变动损失
--
72,553.11
--
财务费用
--
17,698,408.58
--
投资损失
--
6,196,121.64
--
递延所得税资产减少
--
-3,089,510.52
--
递延所得税负债增加
--
-82,543.32
--
存货的减少
--
-26,696,621.96
--
经营性应收项目的减少
--
143,965,784.38
--
经营性应付项目的增加
--
-22,519,896.88
--
其他
--
-1,896,476.13
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-28,541,980.04
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
378,992,088.45
--
减:现金的期初余额
--
444,608,787.31
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
-65,616,698.86
--
备注