简称：健帆生物 代码：300529
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,373,388,301.84 | 837,410,510.00 | 371,312,742.74 |
收到的税费返还 | 368,207.06 | 247,650.15 | 161,260.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,925,583.51 | 72,352,462.35 | 20,494,524.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,498,682,092.41 | 910,010,622.50 | 391,968,527.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,721,326.57 | 136,224,880.73 | 71,003,351.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,988,320.45 | 176,410,030.44 | 63,379,056.88 |
支付的各项税费 | 231,698,020.90 | 131,409,779.33 | 49,896,621.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 303,704,932.03 | 126,149,404.64 | 58,130,443.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,004,112,599.95 | 570,194,095.14 | 242,409,473.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 494,569,492.46 | 339,816,527.36 | 149,559,054.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 890,000,000.00 | 890,000,000.00 | 390,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,177,834.33 | 8,177,834.33 | 2,841,669.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 898,177,834.33 | 898,177,834.33 | 392,841,669.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 213,793,177.67 | 109,819,211.79 | 42,758,720.11 |
投资支付的现金 | 1,310,000,000.00 | 890,000,000.00 | 690,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,524,293,177.67 | 1,000,319,211.79 | 733,258,720.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -626,115,343.34 | -102,141,377.46 | -340,417,050.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 73,067,792.25 | 69,803,293.96 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,226,078.99 | 45,918,351.86 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 119,293,871.24 | 115,721,645.82 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 377,809,013.70 | 377,809,013.70 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,286,288.60 | 8,286,288.60 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 386,095,302.30 | 386,095,302.30 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -266,801,431.06 | -270,373,656.48 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,266,729,885.77 | 1,266,729,885.77 | 1,266,729,885.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 868,381,243.66 | 1,234,050,189.60 | 1,075,893,651.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 439,273,684.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,755,455.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,484,118.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,059,248.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 961,815.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 309,299.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 84,946.09 | -- |
投资损失 | -- | -8,177,834.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,984,030.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,437,298.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -161,566,005.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,213,634.11 | -- |
其他 | -- | 8,839,492.81 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 339,816,527.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,234,050,189.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,266,729,885.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,679,696.17 | -- |
备注 | |||
