报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,057,756.38 | 202,689,349.13 | 125,684,333.63 |
收到的税费返还 | 18,000,293.61 | 45,938,856.38 | 36,732,659.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,841,411.88 | 41,187,524.01 | 35,261,682.63 |
经营活动现金流入小计 | 135,899,461.87 | 289,815,729.52 | 197,678,675.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,411,222.12 | 409,023,356.18 | 327,426,070.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,601,758.65 | 137,565,288.44 | 105,831,447.69 |
支付的各项税费 | 6,031,654.78 | 7,837,741.43 | 6,313,439.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,042,170.57 | 52,446,363.87 | 75,428,308.78 |
经营活动现金流出小计 | 198,086,806.12 | 606,872,749.92 | 514,999,267.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,187,344.25 | -317,057,020.40 | -317,320,591.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 41,871.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 697,927.97 | 797,687.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,509,721.48 | 12,509,721.48 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 13,249,520.73 | 13,307,408.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,002,750.12 | 121,611,527.15 | 87,524,871.58 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 167,002,750.12 | 121,611,527.15 | 87,524,871.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,002,750.12 | -108,362,006.42 | -74,217,462.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 306,415,094.34 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 345,000,000.00 | 600,990,000.00 | 500,990,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 250,130,300.00 | 150,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 951,415,094.34 | 901,120,300.00 | 700,990,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 361,040,000.00 | 332,932,217.69 | 319,432,603.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,334,402.59 | 19,528,697.74 | 12,400,350.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,500,000.00 | 136,511,461.23 | 53,501,176.74 |
筹资活动现金流出小计 | 418,874,402.59 | 488,972,376.66 | 385,334,130.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 532,540,691.75 | 412,147,923.34 | 315,655,869.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 205,290,597.87 | 210,387,317.94 | 210,387,317.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 508,629,993.79 | 197,200,565.26 | 134,404,490.61 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -241,353,378.02 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 36,378,336.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,339,788.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,855,788.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,090,060.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -179,775.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 435,653.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39,772,194.76 | -- |
投资损失 | -- | -4,791,347.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -758,048.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -111,996.33 | -- |
存货的减少 | -- | -155,803,327.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -233,533,542.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 175,196,307.09 | -- |
其他 | -- | 3,176,793.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -317,057,020.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 197,200,565.26 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 210,387,317.94 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,186,752.68 | -- |
备注 |