简称：今天国际 代码：300532
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,190,245.20 | 322,539,954.20 | 131,091,538.08 |
收到的税费返还 | 10,554,874.30 | 6,870,242.14 | 56,958.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,667,734.98 | 20,051,781.19 | 9,837,127.51 |
经营活动现金流入小计 | 626,412,854.48 | 349,461,977.53 | 140,985,623.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,742,470.42 | 330,040,670.60 | 156,280,342.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,806,401.55 | 54,684,904.17 | 31,781,795.84 |
支付的各项税费 | 20,661,571.02 | 8,159,482.33 | 3,542,454.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,642,922.63 | 47,965,086.06 | 24,236,726.54 |
经营活动现金流出小计 | 683,853,365.62 | 440,850,143.16 | 215,841,318.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,440,511.14 | -91,388,165.63 | -74,855,694.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,267,369.08 | 2,634,404.70 | 1,396,817.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,870.00 | 121,120.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,394,239.08 | 2,755,524.70 | 1,396,817.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,437,493.40 | 12,025,068.87 | 7,116,085.71 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,437,493.40 | 12,025,068.87 | 7,116,085.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,043,254.32 | -9,269,544.17 | -5,719,267.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,113,572.21 | 17,377,061.08 | 339,058.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,818,649.60 | 22,298,649.60 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 80,932,221.81 | 79,675,710.68 | 40,339,058.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 269,067,778.19 | 270,324,289.32 | -339,058.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 439,088,802.07 | 439,088,802.07 | 439,088,802.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 625,578,672.36 | 608,874,664.33 | 358,267,163.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,637,601.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,814,129.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,483,460.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 781,902.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 83,334.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59,433.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 165,208.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,856,770.09 | -- |
投资损失 | -- | -921,485.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -817,251.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 84,432.22 | -- |
存货的减少 | -- | -50,597,102.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -153,928,683.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,028,951.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -91,388,165.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 608,874,664.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 439,088,802.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 169,785,862.26 | -- |
备注 | |||
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