简称：冰川网络 代码：300533
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,789,090.93 | 215,984,560.73 | 111,919,494.32 |
收到的税费返还 | 1,090,177.19 | 870,471.84 | 377,322.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,813,455.45 | 13,189,738.70 | 3,467,008.60 |
经营活动现金流入小计 | 322,692,723.57 | 230,044,771.27 | 115,763,825.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,349,615.54 | 7,981,690.33 | 2,838,579.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,931,497.16 | 94,946,603.48 | 50,950,725.90 |
支付的各项税费 | 29,532,958.46 | 18,664,710.47 | 9,090,029.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,854,094.28 | 55,660,069.83 | 30,863,833.44 |
经营活动现金流出小计 | 265,668,165.44 | 177,253,074.11 | 93,743,168.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,024,558.13 | 52,791,697.16 | 22,020,656.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 36,811,744.76 | 35,672,018.73 | 4,661,520.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324,616.00 | 221,500.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,675,000,000.00 | 1,555,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,712,136,360.76 | 1,590,893,518.73 | 34,661,520.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,816,653.46 | 3,950,194.47 | 973,044.00 |
投资支付的现金 | 13,835,300.00 | 13,338,505.75 | 9,950,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,689,000,000.00 | 1,589,000,000.00 | 120,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,714,651,953.46 | 1,606,288,700.22 | 130,923,044.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,515,592.70 | -15,395,181.49 | -96,261,523.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,868,440.00 | 78,868,440.00 | 8,400,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,709,280.00 | 2,709,280.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 81,577,720.00 | 81,577,720.00 | 8,400,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,577,720.00 | -81,577,720.00 | -8,400,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 404,212,305.82 | 404,212,305.82 | 404,212,305.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 376,181,537.36 | 360,391,720.54 | 321,989,041.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 100,511,238.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,651,280.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 682,369.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 526,613.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 587,311.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -165,678.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 78,078.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,134,082.07 | -- |
投资损失 | -- | -31,343,887.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 750,385.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,419,584.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,197,001.39 | -- |
其他 | -- | 1,425,484.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 52,791,697.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 360,391,720.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 404,212,305.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -43,820,585.28 | -- |
备注 | |||
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