简称：达威股份 代码：300535
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 721,164,653.69 | 533,867,068.32 | 336,876,240.52 |
收到的税费返还 | 4,796,285.37 | 4,931,897.94 | 2,648,371.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,877,396.12 | 4,146,994.02 | 1,657,422.85 |
经营活动现金流入小计 | 736,838,335.18 | 542,945,960.28 | 341,182,034.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,625,229.72 | 357,947,067.55 | 239,442,294.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,539,471.28 | 86,640,164.37 | 59,748,597.95 |
支付的各项税费 | 24,158,840.53 | 16,284,910.46 | 11,508,328.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,928,250.53 | 40,623,321.94 | 31,257,006.68 |
经营活动现金流出小计 | 683,251,792.06 | 501,495,464.32 | 341,956,227.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,586,543.12 | 41,450,495.96 | -774,192.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 941,023.54 | 20,930.53 | 20,930.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 941,023.54 | 20,930.53 | 20,930.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,312,597.40 | 85,566,486.42 | 76,853,732.99 |
投资支付的现金 | 48,250,000.00 | 38,450,000.00 | 31,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 155,562,597.40 | 124,016,486.42 | 108,303,732.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,621,573.86 | -123,995,555.89 | -108,282,802.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,965,407.58 | 2,538,992.19 | 150,537.32 |
取得借款收到的现金 | 187,672,230.70 | 132,000,000.00 | 92,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 191,637,638.28 | 134,538,992.19 | 92,150,537.32 |
偿还债务支付的现金 | 92,000,000.00 | 82,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,821,822.35 | 13,058,014.51 | 2,208,122.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 560,828.10 | 481,883.59 |
筹资活动现金流出小计 | 104,821,822.35 | 95,618,842.61 | 7,690,006.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,815,815.93 | 38,920,149.58 | 84,460,531.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 58,756,879.16 | 58,756,879.16 | 58,756,879.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 43,718,878.88 | 13,708,464.78 | 33,231,092.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 65,687,748.96 | -- | 31,661,201.91 |
加：资产减值准备 | 4,342,189.43 | -- | 2,571,659.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,354,536.55 | -- | 16,329,880.72 |
无形资产摊销 | 2,328,532.37 | -- | 739,227.66 |
长期待摊费用摊销 | 849,541.58 | -- | 285,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,712.31 | -- | -4,973.48 |
固定资产报废损失 | 36,743.82 | -- | 17,913.59 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,463,571.52 | -- | 2,817,677.78 |
投资损失 | -698,177.95 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 180,735.22 | -- | 743,717.99 |
递延所得税负债增加 | -54,343.98 | -- | -27,171.99 |
存货的减少 | -67,526,822.81 | -- | -38,267,991.90 |
经营性应收项目的减少 | -26,740,813.28 | -- | -2,069,962.66 |
经营性应付项目的增加 | 31,131,896.40 | -- | -18,296,645.64 |
其他 | 7,253,917.60 | -- | 2,726,273.86 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 53,586,543.12 | -- | -774,192.45 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 43,718,878.88 | -- | 33,231,092.60 |
减：现金的期初余额 | 58,756,879.16 | -- | 58,756,879.16 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -15,038,000.28 | -- | -25,525,786.56 |
备注 | |||
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