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简称:农尚环境 代码:300536



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
229,028,481.57
203,326,038.72
161,432,936.23
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
112,008,721.65
70,392,033.47
54,911,143.43
经营活动现金流入小计
341,037,203.22
273,718,072.19
216,344,079.66
购买商品、接受劳务支付的现金
362,195,259.71
252,009,141.18
192,931,592.86
支付给职工以及为职工支付的现金
24,921,937.79
17,594,760.88
3,249,836.18
支付的各项税费
9,797,097.56
9,654,471.03
7,143,514.26
支付其他与经营活动有关的现金
86,358,574.54
71,505,048.90
58,935,299.35
经营活动现金流出小计
483,272,869.60
350,763,421.99
262,260,242.65
经营活动产生的现金流量净额
-142,235,666.38
-77,045,349.80
-45,916,162.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
79,046.00
77,346.00
1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
79,046.00
77,346.00
1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,128.98
--
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投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
5,128.98
--
--
投资活动产生的现金流量净额
73,917.02
77,346.00
1,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
4,942,142.53
4,942,142.53
4,942,142.53
筹资活动现金流入小计
4,942,142.53
4,942,142.53
4,942,142.53
偿还债务支付的现金
891,749.97
594,499.98
297,249.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,007,101.16
10,861,080.48
152,577.73
支付其他与筹资活动有关的现金
4,600,081.29
4,600,081.29
4,600,081.29
筹资活动现金流出小计
16,498,932.42
16,055,661.75
5,049,909.01
筹资活动产生的现金流量净额
-11,556,789.89
-11,113,519.22
-107,766.48
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
331,496,117.18
331,496,117.18
331,496,117.18
期末现金及现金等价物余额
177,777,577.93
243,414,594.16
285,473,687.71
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
2,225,514.15
--
加:资产减值准备
--
-994,969.70
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
843,470.86
--
无形资产摊销
--
50,241.06
--
长期待摊费用摊销
--
96,858.70
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
70,986.08
--
固定资产报废损失
--
55,142.32
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
302,707.70
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
55,920.41
--
递延所得税负债增加
--
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存货的减少
--
84,434,054.08
--
经营性应收项目的减少
--
37,346,747.39
--
经营性应付项目的增加
--
-201,532,022.85
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-77,045,349.80
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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243,414,594.16
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减:现金的期初余额
--
331,496,117.18
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-88,081,523.02
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备注