简称：农尚环境 代码：300536
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,028,481.57 | 203,326,038.72 | 161,432,936.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 112,008,721.65 | 70,392,033.47 | 54,911,143.43 |
经营活动现金流入小计 | 341,037,203.22 | 273,718,072.19 | 216,344,079.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,195,259.71 | 252,009,141.18 | 192,931,592.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,921,937.79 | 17,594,760.88 | 3,249,836.18 |
支付的各项税费 | 9,797,097.56 | 9,654,471.03 | 7,143,514.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,358,574.54 | 71,505,048.90 | 58,935,299.35 |
经营活动现金流出小计 | 483,272,869.60 | 350,763,421.99 | 262,260,242.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -142,235,666.38 | -77,045,349.80 | -45,916,162.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,046.00 | 77,346.00 | 1,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 79,046.00 | 77,346.00 | 1,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,128.98 | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,128.98 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,917.02 | 77,346.00 | 1,500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,942,142.53 | 4,942,142.53 | 4,942,142.53 |
筹资活动现金流入小计 | 4,942,142.53 | 4,942,142.53 | 4,942,142.53 |
偿还债务支付的现金 | 891,749.97 | 594,499.98 | 297,249.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,007,101.16 | 10,861,080.48 | 152,577.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,600,081.29 | 4,600,081.29 | 4,600,081.29 |
筹资活动现金流出小计 | 16,498,932.42 | 16,055,661.75 | 5,049,909.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,556,789.89 | -11,113,519.22 | -107,766.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 331,496,117.18 | 331,496,117.18 | 331,496,117.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 177,777,577.93 | 243,414,594.16 | 285,473,687.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,225,514.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -994,969.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 843,470.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 50,241.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 96,858.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70,986.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 55,142.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 302,707.70 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 55,920.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 84,434,054.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,346,747.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -201,532,022.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -77,045,349.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 243,414,594.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 331,496,117.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -88,081,523.02 | -- |
备注 | |||
