简称：同益股份 代码：300538
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,938,182,226.40 | 1,765,009,216.27 | 1,091,496,408.73 |
收到的税费返还 | 2,109,469.29 | 2,159,529.26 | 2,159,469.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127,526,941.00 | 44,906,800.60 | 19,230,414.49 |
经营活动现金流入小计 | 3,067,818,636.69 | 1,812,075,546.13 | 1,112,886,292.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,997,227,942.64 | 1,864,223,262.56 | 1,138,681,126.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,925,392.70 | 63,192,766.48 | 39,604,103.42 |
支付的各项税费 | 27,624,469.02 | 19,855,871.74 | 14,714,220.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 187,251,193.67 | 116,168,821.34 | 72,008,023.02 |
经营活动现金流出小计 | 3,301,028,998.03 | 2,063,440,722.12 | 1,265,007,473.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -233,210,361.34 | -251,365,175.99 | -152,121,180.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 11,005,230.92 | 11,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 189,332.50 | 189,332.50 | 189,332.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 247,922.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,442,485.42 | 11,189,332.50 | 10,189,332.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,869,740.10 | 90,314,707.24 | 40,478,444.90 |
投资支付的现金 | 46,938,400.00 | 41,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 174,808,140.10 | 131,314,707.24 | 80,478,444.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,365,654.68 | -120,125,374.74 | -70,289,112.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 610,506,293.14 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 |
取得借款收到的现金 | 923,376,269.80 | 841,187,025.02 | 476,038,217.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 323,651.76 | 322,371.02 |
筹资活动现金流入小计 | 1,533,882,562.94 | 842,650,676.78 | 477,500,588.64 |
偿还债务支付的现金 | 623,114,169.04 | 379,622,799.91 | 193,147,697.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,124,884.28 | 27,997,258.14 | 19,756,340.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,264,007.40 | 23,345,206.33 | 9,281,522.73 |
筹资活动现金流出小计 | 677,503,060.72 | 430,965,264.38 | 222,185,560.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 856,379,502.22 | 411,685,412.40 | 255,315,027.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 68,963,801.47 | 68,963,801.47 | 68,963,801.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 525,747,896.99 | 110,339,434.35 | 102,612,187.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -26,903,860.09 | -- | 22,798,020.81 |
加：资产减值准备 | 11,662,218.18 | -- | 7,127,875.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,700,330.59 | -- | 2,189,823.72 |
无形资产摊销 | 2,469,618.07 | -- | 858,596.43 |
长期待摊费用摊销 | 4,285,568.81 | -- | 1,540,704.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -924,354.45 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 633.45 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 29,056,831.99 | -- | 9,452,974.31 |
投资损失 | -1,920,872.09 | -- | -1,735,534.40 |
递延所得税资产减少 | -14,169,832.54 | -- | -1,322,996.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 450,210.08 |
存货的减少 | -76,899,279.33 | -- | -54,555,292.89 |
经营性应收项目的减少 | -333,346,641.03 | -- | -327,166,608.37 |
经营性应付项目的增加 | 147,065,970.54 | -- | 177,352,249.38 |
其他 | -- | -- | 10,888,796.51 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -233,210,361.34 | -- | -152,121,180.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 525,747,896.99 | -- | 102,612,187.81 |
减：现金的期初余额 | 68,963,801.47 | -- | 68,963,801.47 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 456,784,095.52 | -- | 33,648,386.34 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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