报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,062,347.46 | 541,218,521.39 | 466,258,877.24 |
收到的税费返还 | 1,228,118.24 | 10,305,368.32 | 9,893,432.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,176,115.21 | 11,311,780.25 | 10,197,108.76 |
经营活动现金流入小计 | 175,466,580.91 | 562,835,669.96 | 486,349,418.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,224,645.96 | 321,937,124.82 | 336,227,464.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,472,647.33 | 127,658,448.89 | 91,889,696.56 |
支付的各项税费 | 13,848,805.96 | 22,138,555.36 | 16,029,301.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,742,281.48 | 23,843,350.27 | 16,340,548.03 |
经营活动现金流出小计 | 164,288,380.73 | 495,577,479.34 | 460,487,010.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,178,200.18 | 67,258,190.62 | 25,862,408.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 730,913.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215,295.58 | 978,938.51 | 884,252.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 553,685.10 | -- |
投资活动现金流入小计 | 215,295.58 | 1,532,623.61 | 1,615,166.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,097,339.51 | 53,819,645.33 | 44,491,517.79 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,357,610.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,097,339.51 | 55,177,255.33 | 44,491,517.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,882,043.93 | -53,644,631.72 | -42,876,351.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 133,000,000.00 | 463,000,000.00 | 313,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,051,229.03 | 94,765,317.28 | 23,240,069.01 |
筹资活动现金流入小计 | 142,051,229.03 | 557,765,317.28 | 336,240,069.01 |
偿还债务支付的现金 | 148,059,725.15 | 445,400,000.00 | 295,358,097.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,429,547.08 | 29,517,826.22 | 27,106,991.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,196,915.09 | 109,742,540.59 | 21,846,270.06 |
筹资活动现金流出小计 | 156,686,187.32 | 584,660,366.81 | 344,311,359.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,634,958.29 | -26,895,049.53 | -8,071,290.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 59,978,957.54 | 68,577,657.17 | 68,577,657.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 45,337,918.08 | 59,978,957.54 | 45,723,316.32 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 28,158,351.74 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 8,287,032.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,837,534.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,099,912.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,591,851.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108,995.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 47,953.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,130,766.09 | -- |
投资损失 | -- | 1,472,166.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,741,148.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,301,343.22 | -- |
存货的减少 | -- | -35,788,049.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,141,239.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,898,471.07 | -- |
其他 | -- | 1,828,429.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 67,258,190.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 358,124.01 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 6,896,694.69 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 59,978,957.54 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 68,577,657.17 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,598,699.63 | -- |
备注 |