简称：先进数通 代码：300541
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,708,620,851.92 | 1,172,074,842.93 | 840,806,765.00 |
收到的税费返还 | 1,015,539.42 | 742,104.66 | 629,848.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,086,878.98 | 21,592,306.67 | 8,882,988.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,739,723,270.32 | 1,194,409,254.26 | 850,319,601.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,501,262,403.15 | 881,593,154.04 | 554,939,485.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,863,963.47 | 157,434,744.69 | 96,435,339.48 |
支付的各项税费 | 38,813,306.16 | 20,349,005.83 | 6,627,600.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,633,660.38 | 37,631,166.64 | 18,484,242.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,831,573,333.16 | 1,097,008,071.20 | 676,486,668.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,850,062.84 | 97,401,183.06 | 173,832,933.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,022,798.83 | 14,183,108.36 | 3,375,661.90 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,022,798.83 | 14,183,108.36 | 3,375,661.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,022,798.83 | -14,183,108.36 | -3,375,661.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,891,500.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 902,881,859.19 | 405,517,310.89 | 265,435,121.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 906,773,359.19 | 405,517,310.89 | 265,435,121.90 |
偿还债务支付的现金 | 806,204,884.89 | 549,199,338.40 | 350,015,694.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,370,898.46 | 24,926,439.61 | 7,517,562.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 289,548.00 | 289,548.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 837,865,331.35 | 574,415,326.01 | 357,533,257.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,908,027.84 | -168,898,015.12 | -92,098,135.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 182,294,425.42 | 182,294,425.42 | 182,294,425.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 124,329,401.20 | 96,614,611.59 | 260,653,694.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 63,189,605.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,970,500.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,289,871.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,558,255.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 164,318.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,249,542.48 | -- |
投资损失 | -- | -62,715,375.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 936,048.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,475,909.39 | -- |
存货的减少 | -- | 108,859,827.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 61,954,701.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -106,591,021.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 97,401,183.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 96,614,611.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 182,294,425.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -85,679,813.83 | -- |
备注 | |||
