报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,224,559.52 | 1,971,270,411.53 | 1,688,272,519.49 |
收到的税费返还 | 16,010,203.90 | 95,967,920.82 | 85,694,958.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,036,905.80 | 22,285,931.81 | 25,725,990.82 |
经营活动现金流入小计 | 481,271,669.22 | 2,089,524,264.16 | 1,799,693,468.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,344,560.53 | 1,321,732,098.86 | 1,284,103,576.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,733,335.01 | 337,990,768.49 | 222,261,626.17 |
支付的各项税费 | 29,579,915.48 | 38,102,196.31 | 42,257,298.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,755,594.82 | 40,812,112.32 | 41,479,630.43 |
经营活动现金流出小计 | 435,413,405.84 | 1,738,637,175.98 | 1,590,102,131.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,858,263.38 | 350,887,088.18 | 209,591,337.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 200,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,540,962.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 476,800.00 | 263,469.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 205,017,762.95 | 263,469.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,236,864.32 | 148,104,029.51 | 85,044,951.00 |
投资支付的现金 | 37,121,899.98 | 150,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,358,764.30 | 298,104,029.51 | 85,044,951.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 113,641,235.70 | -93,086,266.56 | -84,781,481.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 17,900,000.00 | 17,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 17,900,000.00 | 17,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,608,111.54 | 113,861,157.96 | 3,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 333,125.52 | 5,258,725.52 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,278,412.31 | 19,554,777.00 | 730,183.57 |
筹资活动现金流出小计 | 4,219,649.37 | 138,674,660.48 | 3,730,183.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,780,350.63 | -120,774,660.48 | 14,169,816.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 452,580,748.34 | 279,177,461.45 | 279,177,461.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 633,114,477.07 | 452,580,748.34 | 450,003,336.98 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 71,826,014.38 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 38,995,747.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,648,486.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,971,507.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,276,811.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29,417.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 89,377.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -481,118.50 | -- |
财务费用 | -- | -22,226,431.80 | -- |
投资损失 | -- | -3,954,201.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,119,840.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 200,851,352.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 877,266,631.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -864,695,462.76 | -- |
其他 | -- | 1,539,990.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 350,887,088.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 452,580,748.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 279,177,461.45 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 173,403,286.89 | -- |
备注 |