报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,039,690.59 | 1,142,439,830.81 | 686,873,909.03 |
收到的税费返还 | 11,491,969.21 | 44,969,278.97 | 45,602,980.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,441,747.88 | 34,718,006.96 | 25,328,364.03 |
经营活动现金流入小计 | 294,973,407.68 | 1,222,127,116.74 | 757,805,253.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,754,609.62 | 688,668,026.84 | 491,803,949.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,936,491.61 | 226,264,511.34 | 175,832,519.84 |
支付的各项税费 | 21,694,254.96 | 57,849,032.65 | 40,937,995.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,789,248.68 | 70,674,119.55 | 58,915,430.83 |
经营活动现金流出小计 | 235,174,604.87 | 1,043,455,690.38 | 767,489,895.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,798,802.81 | 178,671,426.36 | -9,684,642.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,336,414.00 | 17,336,414.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 27,701.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,703.81 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,915,259.42 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,700,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 29,986,078.34 | 17,336,414.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,674,252.21 | 147,391,393.28 | 101,796,939.07 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,700,000.00 | 1,868,979.33 |
投资活动现金流出小计 | 70,674,252.21 | 151,091,393.28 | 103,665,918.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,674,252.21 | -121,105,314.94 | -86,329,504.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 179,790,000.00 | 427,305,800.00 | 408,305,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,467,101.63 | 50,762,871.11 | 43,774,538.53 |
筹资活动现金流入小计 | 223,257,101.63 | 478,068,671.11 | 452,080,338.53 |
偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 446,568,851.42 | 346,568,851.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,852,696.27 | 19,089,184.44 | 14,317,021.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,560,370.75 | 48,146,827.07 | 39,995,991.76 |
筹资活动现金流出小计 | 181,413,067.02 | 513,804,862.93 | 400,881,864.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,844,034.61 | -35,736,191.82 | 51,198,473.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 536,313,542.96 | 511,820,956.97 | 511,820,956.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 566,850,349.87 | 536,313,542.96 | 467,412,883.41 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 74,929,880.02 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 17,096,861.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,891,478.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,591,586.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,179,388.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,655.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,780,747.19 | -- |
投资损失 | -- | -8,455,890.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,284,973.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -240,919,782.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,773,521.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 254,955,333.36 | -- |
其他 | -- | -517,739.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 178,671,426.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 536,313,542.96 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 511,820,956.97 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 24,492,585.99 | -- |
备注 |