报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,591,192.70 | 880,793,096.58 | 547,746,444.85 |
收到的税费返还 | 1,639.57 | 35,960,017.29 | 21,357,336.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,112,464.36 | 86,708,853.68 | 52,928,428.37 |
经营活动现金流入小计 | 236,705,296.63 | 1,003,461,967.55 | 622,032,210.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,491,833.18 | 430,962,005.87 | 362,495,580.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,916,081.83 | 416,609,635.91 | 299,147,020.09 |
支付的各项税费 | 14,995,269.49 | 61,723,108.40 | 38,592,648.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,243,639.41 | 168,267,019.42 | 158,269,787.44 |
经营活动现金流出小计 | 320,646,823.91 | 1,077,561,769.60 | 858,505,037.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,941,527.28 | -74,099,802.05 | -236,472,827.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 1,490,000,000.00 | 700,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,639,856.78 | 22,876,245.00 | 7,736,022.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 301,643,656.78 | 1,512,882,045.00 | 707,741,822.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,144,259.16 | 140,974,676.28 | 127,378,834.80 |
投资支付的现金 | 645,000,000.00 | 1,577,359,287.50 | 1,305,033,861.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 654,144,259.16 | 1,718,333,963.78 | 1,432,412,696.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -352,500,602.38 | -205,451,918.78 | -724,670,874.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 8,525,324.48 | 8,525,324.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,328,044.68 | 32,558,575.60 | 17,020,462.37 |
筹资活动现金流出小计 | 7,328,044.68 | 41,083,900.08 | 25,545,786.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,328,044.68 | -36,183,900.08 | -20,645,786.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 793,239,352.30 | 1,108,949,414.73 | 1,108,949,414.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 349,439,124.32 | 793,239,352.30 | 127,210,231.96 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -32,140,985.83 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,855,124.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,580,417.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,967,339.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33,028.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39,534.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 774,110.30 | -- |
投资损失 | -- | -14,554,838.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,125,455.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -84,180,301.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -125,369,561.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 111,835,253.99 | -- |
其他 | -- | 5,134,151.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -74,099,802.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 793,239,352.30 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,108,949,414.73 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -315,710,062.43 | -- |
备注 |