报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,162,451.19 | 206,050,226.19 | 157,411,555.16 |
收到的税费返还 | 473,692.48 | 3,379,519.22 | 2,949,210.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,068,722.09 | 35,968,566.41 | 10,603,480.42 |
经营活动现金流入小计 | 60,704,865.76 | 245,398,311.82 | 170,964,245.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,610,168.47 | 167,836,789.06 | 140,898,739.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,355,533.71 | 49,989,302.30 | 38,662,952.17 |
支付的各项税费 | 3,832,741.06 | 9,885,437.44 | 8,508,894.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,478,603.34 | 106,342,885.36 | 57,707,622.46 |
经营活动现金流出小计 | 64,277,046.58 | 334,054,414.16 | 245,778,208.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,572,180.82 | -88,656,102.34 | -74,813,963.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 89,100,000.00 | 600,380,000.00 | 520,680,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 306,690.82 | 3,655,176.82 | 2,886,989.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 350.00 | 350.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,406,690.82 | 604,035,526.82 | 523,567,339.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,800.00 | 6,531,983.30 | 4,975,783.68 |
投资支付的现金 | 51,000,000.00 | 522,730,000.00 | 451,030,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,014,800.00 | 529,261,983.30 | 456,005,783.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,391,890.82 | 74,773,543.52 | 67,561,555.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 36,454,760.53 | 36,454,760.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 36,454,760.53 | 36,454,760.53 |
偿还债务支付的现金 | 27,757,683.60 | 40,807,829.00 | 24,907,829.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 269,749.78 | 2,345,230.00 | 1,845,829.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 282,000.00 | 582,000.00 | 432,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 28,309,433.38 | 43,735,059.00 | 27,185,658.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,309,433.38 | -7,280,298.47 | 9,269,101.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 37,989,287.17 | 58,616,403.13 | 58,616,403.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 44,416,803.97 | 37,989,287.17 | 61,191,787.87 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -18,035,143.55 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 14,658,051.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,277,029.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 397,270.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63,492.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 850.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 519,029.32 | -- |
财务费用 | -- | 1,816,128.16 | -- |
投资损失 | -- | -3,655,176.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,464,333.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,464.96 | -- |
存货的减少 | -- | -37,143,484.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -75,511,180.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,496,195.78 | -- |
其他 | -- | 1,387,800.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -88,656,102.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 37,989,287.17 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 58,616,403.13 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -20,627,115.96 | -- |
备注 |