简称：路通视信 代码：300555
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,125,976.23 | 147,431,581.07 | 80,653,251.72 |
收到的税费返还 | 2,069,459.25 | 748,573.91 | 338,680.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,295,416.91 | 11,395,618.15 | 4,338,080.94 |
经营活动现金流入小计 | 226,490,852.39 | 159,575,773.13 | 85,330,012.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,090,510.35 | 70,447,866.46 | 40,075,436.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,501,741.08 | 20,474,317.84 | 12,816,704.11 |
支付的各项税费 | 8,723,075.61 | 6,212,536.10 | 5,280,801.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,507,419.53 | 16,161,515.04 | 7,077,601.14 |
经营活动现金流出小计 | 162,822,746.57 | 113,296,235.44 | 65,250,543.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,668,105.82 | 46,279,537.69 | 20,079,469.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 376,002,000.00 | 294,852,000.00 | 234,970,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,476,648.57 | 1,864,111.17 | 1,016,245.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,198.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 379,491,846.57 | 296,716,111.17 | 235,986,245.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,384,260.39 | 1,016,958.79 | 16,959.00 |
投资支付的现金 | 414,610,000.00 | 317,140,000.00 | 224,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 418,994,260.39 | 318,156,958.79 | 224,216,959.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,502,413.82 | -21,440,847.62 | 11,769,286.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,549,520.00 | 21,832,429.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,549,520.00 | 21,832,429.00 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 41,623,090.00 | 32,661,290.00 | 31,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,180,973.40 | 5,470,467.75 | 379,571.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 46,804,063.40 | 38,131,757.75 | 31,379,571.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,254,543.40 | -16,299,328.75 | -26,379,571.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 19,163,572.77 | 19,163,572.77 | 19,163,572.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,009,297.42 | 27,722,352.91 | 24,654,008.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -4,159,272.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,187,413.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,443,584.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 195,546.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 199,397.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 393.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 214,268.49 | -- |
财务费用 | -- | 146,255.78 | -- |
投资损失 | -- | -1,864,111.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -805,012.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 30,680.35 | -- |
存货的减少 | -- | -12,737,971.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 66,879,453.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,451,087.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 46,279,537.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 27,722,352.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 19,163,572.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,558,780.14 | -- |
备注 | |||
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